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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 606.00 | 50 784.00 | 2 821.00 | 53 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 185.00 | 275 261.00 | 58 923.00 | 334 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 511.00 | 375 765.00 | 381 745.00 | 757 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 669.00 | | 249 669.00 | 249 669.00 |
BN En cours de production de biens | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 774.00 | 104 164.00 | 1 129 610.00 | 1 233 774.00 |
BZ Autres créances | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 422.00 | 2 305.00 | 1 116.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 181 450.00 | | 181 450.00 | 181 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 961.00 | 106 470.00 | 1 819 491.00 | 1 925 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 473.00 | 482 235.00 | 2 201 237.00 | 2 683 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 644 366.00 | 878 692.00 | | 644 366.00 |
DH Report à nouveau | | -233 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 962.00 | 66 340.00 | | 94 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 318.00 | 1 106 136.00 | | 1 134 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 510.00 | 41 285.00 | | 48 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 537.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 297.00 | 117 098.00 | | 194 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 196.00 | 398 368.00 | | 348 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 041.00 | 354 639.00 | | 330 041.00 |
EA Autres dettes | 27 173.00 | 30 733.00 | | 27 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 672.00 | 76 137.00 | | 118 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 918.00 | 1 019 799.00 | | 1 066 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 237.00 | 2 125 935.00 | | 2 201 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 882 122.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 898.00 | | 2 866 898.00 | 2 866 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 898.00 | | 2 866 898.00 | 2 866 898.00 |
FM Production stockée | | | 55 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 628.00 | 28 616.00 | | 11 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 628.00 | 28 616.00 | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 558.00 | 43 993.00 | | 30 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 558.00 | 45 418.00 | | 30 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 929.00 | -16 802.00 | | -18 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -1 004.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 560.00 | 3 006 987.00 | | 2 959 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 598.00 | 2 940 646.00 | | 2 864 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 962.00 | 66 340.00 | | 94 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 900.00 | | 36 085.00 | 765 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 473.00 | 757 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 473.00 | 387 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 180.00 | | | 346 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 180.00 | | 36 085.00 | 396 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 615.00 | 32 583.00 | 44 473.00 | 365 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 443.00 | 236.00 | | 27 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 171.00 | 32 347.00 | 44 473.00 | 338 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 511.00 | 8 579.00 | 5 620.00 | 103 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 551.00 | 8 579.00 | 5 620.00 | 125 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 551.00 | 8 579.00 | 5 620.00 | 125 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 579.00 | 5 462.00 | |
UG ‐ Financières | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 196.00 | 348 196.00 | | 348 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 041.00 | 330 041.00 | | 330 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 672.00 | 118 672.00 | | 118 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 774.00 | 1 233 774.00 | | 1 233 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 510.00 | 17 533.00 | 30 976.00 | 48 510.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 329.00 | 1 337 829.00 | 15 500.00 | 1 353 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 621.00 | 841 644.00 | 30 976.00 | 872 621.00 |