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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 074.00 | 23 167.00 | 5 906.00 | 29 074.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 894.00 | 45 762.00 | 19 131.00 | 64 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 747.00 | 328 848.00 | 100 899.00 | 429 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 972.00 | 397 778.00 | 470 194.00 | 867 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 768.00 | 110 492.00 | 1 341 275.00 | 1 451 768.00 |
BZ Autres créances | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 422.00 | 1 902.00 | 1 519.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 203 444.00 | | 203 444.00 | 203 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 497.00 | 112 394.00 | 1 918 103.00 | 2 030 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 470.00 | 510 173.00 | 2 388 297.00 | 2 898 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 878 692.00 | 840 428.00 | | 878 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 974.00 | 113 523.00 | | -93 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 708.00 | 1 348 942.00 | | 1 179 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 549.00 | 111 475.00 | | 86 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 994.00 | 52 397.00 | | 108 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 880.00 | 8 752.00 | | 38 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 013.00 | 452 409.00 | | 539 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 832.00 | 309 988.00 | | 349 832.00 |
EA Autres dettes | 85 317.00 | 18 801.00 | | 85 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 589.00 | 953 825.00 | | 1 208 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 297.00 | 2 368 768.00 | | 2 388 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 888 633.00 | | 2 888 633.00 | 2 888 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 633.00 | | 2 888 633.00 | 2 888 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 23 372.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 136 971.00 | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 812.00 | 160 343.00 | | 137 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 1 659.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 172.00 | 67 659.00 | | 73 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 639.00 | 92 684.00 | | 64 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 512.00 | 31 447.00 | | -7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 584.00 | 3 443 203.00 | | 3 064 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 559.00 | 3 329 680.00 | | 3 158 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 974.00 | 113 523.00 | | -93 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 645.00 | | | 847 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 819.00 | | | 482 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 206.00 | 65 988.00 | 17 415.00 | 349 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 569.00 | 2 598.00 | | 20 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 637.00 | 63 389.00 | 17 415.00 | 328 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 460.00 | | 9 065.00 | 121 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 460.00 | | 9 065.00 | 121 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 460.00 | | 9 065.00 | 121 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 306.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 013.00 | 539 013.00 | | 539 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 312.00 | 194 312.00 | | 194 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 768.00 | | | 1 451 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 549.00 | 32 845.00 | 53 703.00 | 86 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
VP Divers | 164 849.00 | | | 164 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 832.00 | 349 832.00 | | 349 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 076.00 | 1 470 325.00 | 166 751.00 | 1 637 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 708.00 | 1 116 004.00 | 53 703.00 | 1 169 708.00 |