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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 680.00 | 27 443.00 | 236.00 | 27 680.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 357.00 | 45 636.00 | 5 721.00 | 51 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 822.00 | 292 535.00 | 52 287.00 | 344 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 900.00 | 387 655.00 | 378 244.00 | 765 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 203.00 | | 218 203.00 | 218 203.00 |
BN En cours de production de biens | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 241.00 | 101 046.00 | 1 119 194.00 | 1 220 241.00 |
BZ Autres créances | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 422.00 | 2 464.00 | 957.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 290 752.00 | | 290 752.00 | 290 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 202.00 | 103 511.00 | 1 747 691.00 | 1 851 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 102.00 | 491 167.00 | 2 125 935.00 | 2 617 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 878 692.00 | 878 692.00 | | 878 692.00 |
DH Report à nouveau | -233 886.00 | -93 974.00 | | -233 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 340.00 | -139 912.00 | | 66 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 136.00 | 1 039 796.00 | | 1 106 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 285.00 | 63 930.00 | | 41 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 517.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 098.00 | 136 251.00 | | 117 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 368.00 | 666 684.00 | | 398 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 639.00 | 384 983.00 | | 354 639.00 |
EA Autres dettes | 30 733.00 | 40 184.00 | | 30 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 137.00 | 76 619.00 | | 76 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 799.00 | 1 370 170.00 | | 1 019 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 935.00 | 2 409 966.00 | | 2 125 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 122.00 | 1 196 308.00 | | 882 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 159.00 | | 2 942 159.00 | 2 942 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 159.00 | | 2 942 159.00 | 2 942 159.00 |
FM Production stockée | | | -13 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 27 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 616.00 | 936.00 | | 28 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 616.00 | 936.00 | | 28 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 993.00 | 128 151.00 | | 43 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | 336.00 | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 418.00 | 128 487.00 | | 45 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 802.00 | -127 551.00 | | -16 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 004.00 | -11 810.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 987.00 | 3 511 931.00 | | 3 006 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 646.00 | 3 651 843.00 | | 2 940 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 340.00 | -139 912.00 | | 66 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 055.00 | | 6 222.00 | 837 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 377.00 | 765 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | 346 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 983.00 | 396 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 575.00 | | | 347 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 940.00 | | 6 222.00 | 465 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 665.00 | 46 327.00 | 77 377.00 | 396 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 002.00 | 2 835.00 | 1 394.00 | 26 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 662.00 | 43 492.00 | 75 983.00 | 370 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 368.00 | 398 368.00 | | 398 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 639.00 | 354 639.00 | | 354 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 241.00 | 1 089 479.00 | 130 761.00 | 1 220 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 285.00 | 20 708.00 | 20 577.00 | 41 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 153.00 | 1 145 892.00 | 146 261.00 | 1 292 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 700.00 | 882 122.00 | 20 577.00 | 902 700.00 |