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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 757.00 | 26 209.00 | 2 547.00 | 28 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 605.00 | 279 507.00 | 60 098.00 | 339 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 083.00 | 355 437.00 | 382 646.00 | 738 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 647.00 | | 266 647.00 | 266 647.00 |
BN En cours de production de biens | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 489.00 | 101 758.00 | 962 730.00 | 1 064 489.00 |
BZ Autres créances | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 422.00 | 1 775.00 | 1 646.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 445 276.00 | | 445 276.00 | 445 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 814.00 | 103 533.00 | 1 834 280.00 | 1 937 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 897.00 | 458 971.00 | 2 216 926.00 | 2 675 897.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 674 328.00 | 644 366.00 | | 674 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 436.00 | 94 962.00 | | 146 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 754.00 | 1 134 318.00 | | 1 215 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 886.00 | 48 510.00 | | 45 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 178.00 | 194 297.00 | | 86 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 577.00 | 348 196.00 | | 450 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 862.00 | 330 041.00 | | 280 862.00 |
EA Autres dettes | 16 214.00 | 27 173.00 | | 16 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 453.00 | 118 672.00 | | 121 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 171.00 | 1 066 918.00 | | 1 001 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 926.00 | 2 201 237.00 | | 2 216 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 973.00 | 872 621.00 | | 887 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 656.00 | | 3 386 656.00 | 3 386 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 656.00 | | 3 386 656.00 | 3 386 656.00 |
FM Production stockée | | | -48 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 434.00 | 11 628.00 | | 14 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 434.00 | 11 628.00 | | 16 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 607.00 | 30 558.00 | | 29 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 607.00 | 30 558.00 | | 29 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 173.00 | -18 929.00 | | -13 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | -406.00 | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 761.00 | 2 959 560.00 | | 3 389 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 325.00 | 2 864 598.00 | | 3 243 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 436.00 | 94 962.00 | | 146 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 511.00 | | 30 158.00 | 757 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 587.00 | 738 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 587.00 | 368 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 180.00 | | | 346 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 791.00 | | 30 158.00 | 387 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 725.00 | 29 258.00 | 49 587.00 | 353 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 045.00 | 29 258.00 | 49 587.00 | 326 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 164.00 | 4 987.00 | 7 393.00 | 104 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | 530.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 510.00 | 4 987.00 | 7 924.00 | 128 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 510.00 | 4 987.00 | 7 924.00 | 128 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 987.00 | 7 393.00 | |
UG ‐ Financières | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 577.00 | 450 577.00 | | 450 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 129.00 | 112 129.00 | | 112 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 942 636.00 | 942 636.00 | | 942 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 886.00 | 18 865.00 | 27 020.00 | 45 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 176.00 | 1 110 676.00 | 15 500.00 | 1 126 176.00 |
VW T.V.A. | 160 179.00 | 160 179.00 | | 160 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 993.00 | 887 973.00 | 27 020.00 | 914 993.00 |