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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 238 739.00 | | 27 238 739.00 | 27 238 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 329 065.00 | 78 553.00 | 27 250 512.00 | 27 329 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 288.00 | | 642 288.00 | 642 288.00 |
BZ Autres créances | 1 913 831.00 | | 1 913 831.00 | 1 913 831.00 |
CF Disponibilités | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 792.00 | | 2 759 792.00 | 2 759 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 088 857.00 | 78 553.00 | 30 010 304.00 | 30 088 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 42 702 358.00 | | 21 379 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 944 777.00 | 3 944 777.00 | | 3 944 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270 236.00 | 4 270 236.00 | | 4 270 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
DH Report à nouveau | 395 131.00 | 5 939 572.00 | | 395 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401 619.00 | -5 544 440.00 | | -2 401 619.00 |
DL TOTAL (I) | 27 599 978.00 | 51 324 757.00 | | 27 599 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 668.00 | | | 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 639.00 | 230 992.00 | | 243 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 525.00 | 425 005.00 | | 1 774 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 494.00 | 285 138.00 | | 391 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 019.00 | 710 143.00 | | 2 166 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 010 304.00 | 52 285 892.00 | | 30 010 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 005 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 293 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -99 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -460 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | -196 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -940.00 | |
GE Autres charges | | | -3 181 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 131 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -330 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -331 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 396 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 086 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 119.00 | 90 086 204.00 | | 42 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -47 523.00 | -2 270 530.00 | | -47 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -158 525 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -47 523.00 | -160 796 020.00 | | -47 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | -70 709 816.00 | | -5 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 401 619.00 | -5 544 439.00 | | -2 401 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708.00 | 2 348.00 | 360.00 | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411.00 | 2 167.00 | 244.00 | 2 411.00 |