| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 807.00 | 14 948.00 | 9 859.00 | 24 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 305 629.00 | 81 017.00 | 27 224 611.00 | 27 305 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 125 682.00 | | 23 125 682.00 | 23 125 682.00 |
BZ Autres créances | 1 330 828.00 | | 1 330 828.00 | 1 330 828.00 |
CF Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 580 389.00 | | 24 580 389.00 | 24 580 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 886 018.00 | 81 017.00 | 51 805 000.00 | 51 886 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 155 721.00 | | 27 155 721.00 | 27 155 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 21 379 199.00 | | 21 379 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 944 777.00 | 3 944 777.00 | | 3 944 777.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137 920.00 | 4 270 236.00 | | 2 137 920.00 |
DH Report à nouveau | 125 828.00 | 395 131.00 | | 125 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 119 531.00 | -2 401 619.00 | | 21 119 531.00 |
DL TOTAL (I) | 28 809 509.00 | 27 599 978.00 | | 28 809 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 072.00 | 668.00 | | 2 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 072.00 | 668.00 | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154 870.00 | 243 639.00 | | 20 154 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 663.00 | 1 774 525.00 | | 597 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 287.00 | 391 494.00 | | 2 223 287.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 993 420.00 | 2 409 658.00 | | 22 993 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 805 000.00 | 30 010 304.00 | | 51 805 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 213 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 213 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 079 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -271 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 807 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 199 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 877.00 | 42 119.00 | | 10 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 877.00 | 42 119.00 | | 660 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 536.00 | 47 523.00 | | 740 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 536.00 | 47 523.00 | | 740 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 659.00 | -5 404.00 | | -79 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 954 097.00 | 4 108 891.00 | | 28 954 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 566.00 | 6 510 510.00 | | 7 834 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 119 531.00 | -2 401 619.00 | | 21 119 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 155 000.00 | 20 155 000.00 | | 20 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
VP Divers | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 528 000.00 | 24 288 000.00 | 240 000.00 | 24 528 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 993 000.00 | 22 993 000.00 | | 22 993 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |