| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 915.00 | 3 485.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 151.00 | 394.00 | 545.00 |
BF Prêts | 7 819 058.00 | | 7 819 058.00 | 7 819 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 980 725.00 | 2 066.00 | 34 978 659.00 | 34 980 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 477.00 | | 202 477.00 | 202 477.00 |
BZ Autres créances | 3 220 629.00 | | 3 220 629.00 | 3 220 629.00 |
CF Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 285.00 | | 3 450 285.00 | 3 450 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 431 010.00 | 2 066.00 | 38 428 943.00 | 38 431 010.00 |
CU Autres participations | 27 155 722.00 | | 27 155 722.00 | 27 155 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 21 379 199.00 | | 21 379 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137 920.00 | 2 137 920.00 | | 2 137 920.00 |
DG Autres réserves | 18 226.00 | 12 254.00 | | 18 226.00 |
DH Report à nouveau | 13 707 889.00 | 13 483 593.00 | | 13 707 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 416.00 | 224 296.00 | | 253 416.00 |
DL TOTAL (I) | 37 518 639.00 | 37 259 251.00 | | 37 518 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 400.00 | 90 465.00 | | 114 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 400.00 | 90 465.00 | | 114 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 343.00 | 159 238.00 | | 164 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 815.00 | 509 935.00 | | 406 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 904.00 | 894 968.00 | | 795 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 428 943.00 | 38 244 684.00 | | 38 428 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 755.00 | | 1 685 755.00 | 1 685 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 755.00 | | 1 685 755.00 | 1 685 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 907.00 | |
GE Autres charges | | | 67 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 628.00 | 2 010 545.00 | | 1 956 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 212.00 | 1 786 249.00 | | 1 703 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 416.00 | 224 296.00 | | 253 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 198 302.00 | | 59 226.00 | 36 198 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276 803.00 | 34 974 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 803.00 | 34 980 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 192 902.00 | | 58 681.00 | 36 192 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 1 951.00 | | 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 1 800.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 465.00 | 29 907.00 | 5 972.00 | 90 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 465.00 | 29 907.00 | 5 972.00 | 90 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 819 058.00 | 1 759 945.00 | 6 059 113.00 | 7 819 058.00 |
UX Autres créances clients | 202 477.00 | 202 477.00 | | 202 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VC Groupe et associés | 3 198 244.00 | 3 198 244.00 | | 3 198 244.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263 988.00 | 5 204 874.00 | 6 059 113.00 | 11 263 988.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |