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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 250 004.00 | 50 849.00 | 27 199 156.00 | 27 250 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 199.00 | | 1 011 199.00 | 1 011 199.00 |
BZ Autres créances | 7 397 545.00 | | 7 397 545.00 | 7 397 545.00 |
CF Disponibilités | 2 392 195.00 | | 2 392 195.00 | 2 392 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816 547.00 | | 10 816 547.00 | 10 816 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 066 551.00 | 50 849.00 | 38 015 703.00 | 38 066 551.00 |
CU Autres participations | 27 155 722.00 | | 27 155 722.00 | 27 155 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 21 379 199.00 | | 21 379 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 944 777.00 | 3 944 777.00 | | 3 944 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137 920.00 | 2 137 920.00 | | 2 137 920.00 |
DG Autres réserves | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
DH Report à nouveau | -16 811 952.00 | -19 784 172.00 | | -16 811 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403 346.00 | 21 119 531.00 | | 22 403 346.00 |
DL TOTAL (I) | 33 065 544.00 | 28 809 509.00 | | 33 065 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 711.00 | 2 072.00 | | 3 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 711.00 | 2 072.00 | | 3 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 678.00 | 20 678 387.00 | | 779 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 892.00 | 70 108.00 | | 53 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 009.00 | 597 661.00 | | 691 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 534.00 | 2 223 287.00 | | 365 534.00 |
EA Autres dettes | 3 056 334.00 | 20 101 458.00 | | 3 056 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 448.00 | 43 670 901.00 | | 4 946 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 015 703.00 | 72 482 482.00 | | 38 015 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 333 138.00 | | 5 333 138.00 | 5 333 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 138.00 | | 5 333 138.00 | 5 333 138.00 |
FQ Autres produits | | | 9 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 030 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 991 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 399 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 474 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 427 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 517.00 | 10 877.00 | | 22 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 517.00 | 660 877.00 | | 22 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 241.00 | 218 252.00 | | 55 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | 522 284.00 | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 046.00 | 740 536.00 | | 63 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 529.00 | -79 659.00 | | -40 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 839 907.00 | 28 954 097.00 | | 27 839 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 561.00 | 7 834 567.00 | | 5 436 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 403 346.00 | 21 119 531.00 | | 22 403 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 305 628.00 | | 1.00 | 27 305 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 598.00 | 27 199 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 625.00 | 27 250 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 568.00 | 46 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 459.00 | 4 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 214 753.00 | | 1.00 | 27 214 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 017.00 | 2 054.00 | 32 223.00 | 81 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 069.00 | | 19 568.00 | 66 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 2 054.00 | 12 655.00 | 14 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 009.00 | 691 009.00 | | 691 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 407.00 | 229 407.00 | | 229 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 334.00 | 3 056 334.00 | | 3 056 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 199.00 | 1 011 199.00 | | 1 011 199.00 |
VB T. V. A. | 807 866.00 | 807 866.00 | | 807 866.00 |
VC Groupe et associés | 6 349 678.00 | 6 349 678.00 | | 6 349 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 678.00 | 779 678.00 | | 779 678.00 |
VI Groupe et associés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 678.00 | | | 779 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678 387.00 | | | 20 678 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 786.00 | 8 424 352.00 | 43 434.00 | 8 467 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 448.00 | 4 946 448.00 | | 4 946 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |