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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 115.00 | 5 285.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 9 037 180.00 | | 9 037 180.00 | 9 037 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 198 302.00 | 115.00 | 36 198 187.00 | 36 198 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
BZ Autres créances | 1 889 712.00 | | 1 889 712.00 | 1 889 712.00 |
CF Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 046 497.00 | | 2 046 497.00 | 2 046 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 244 799.00 | 115.00 | 38 244 684.00 | 38 244 799.00 |
CU Autres participations | 27 155 722.00 | | 27 155 722.00 | 27 155 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 21 379 199.00 | | 21 379 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137 920.00 | 2 137 920.00 | | 2 137 920.00 |
DG Autres réserves | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
DH Report à nouveau | 13 483 593.00 | 13 201 232.00 | | 13 483 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 296.00 | 282 361.00 | | 224 296.00 |
DL TOTAL (I) | 37 259 251.00 | 37 034 955.00 | | 37 259 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 465.00 | 98 770.00 | | 90 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 465.00 | 98 770.00 | | 90 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 238.00 | 182 104.00 | | 159 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 935.00 | 375 875.00 | | 509 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 216 722.00 | 1 709 664.00 | | 216 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 968.00 | 2 275 635.00 | | 894 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 244 684.00 | 39 409 360.00 | | 38 244 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 521.00 | | 1 661 521.00 | 1 661 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 521.00 | | 1 661 521.00 | 1 661 521.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 695.00 | |
GE Autres charges | | | 76 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | 40 674.00 | | 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 259.00 | 45 885.00 | | 44 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 259.00 | 1 885.00 | | 44 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 545.00 | 1 998 531.00 | | 2 010 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 249.00 | 1 716 170.00 | | 1 786 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 296.00 | 282 361.00 | | 224 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 899 554.00 | | 5 400.00 | 37 899 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655 803.00 | 36 192 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706 652.00 | 36 198 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 501.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | | 5 400.00 | 46 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 848 705.00 | | | 37 848 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 849.00 | 115.00 | 50 849.00 | 50 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 501.00 | 115.00 | 46 501.00 | 46 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 770.00 | 35 695.00 | 44 000.00 | 98 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 770.00 | 35 695.00 | 44 000.00 | 98 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 363.00 | 359 363.00 | | 359 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |
UP Prêts | 9 037 180.00 | 1 708 122.00 | 7 329 058.00 | 9 037 180.00 |
UX Autres créances clients | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 805.00 | 1 854 805.00 | | 1 854 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 078 093.00 | 3 749 035.00 | 7 329 058.00 | 11 078 093.00 |
VW T.V.A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 968.00 | 894 968.00 | | 894 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |