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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
BF Prêts | 13 803 184.00 | | 13 803 184.00 | 13 803 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 019 595.00 | 50 849.00 | 40 968 746.00 | 41 019 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 472.00 | | 287 472.00 | 287 472.00 |
BZ Autres créances | 2 529 035.00 | | 2 529 035.00 | 2 529 035.00 |
CF Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 823 137.00 | | 2 823 137.00 | 2 823 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 842 732.00 | 50 849.00 | 43 791 883.00 | 43 842 732.00 |
CU Autres participations | 27 155 722.00 | | 27 155 722.00 | 27 155 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 21 379 199.00 | | 21 379 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 988.00 | 3 944 777.00 | | 21 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137 920.00 | 2 137 920.00 | | 2 137 920.00 |
DG Autres réserves | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
DH Report à nouveau | -5 028 156.00 | -16 811 952.00 | | -5 028 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 833 372.00 | 22 403 346.00 | | 23 833 372.00 |
DL TOTAL (I) | 42 356 577.00 | 33 065 544.00 | | 42 356 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 147.00 | 3 711.00 | | 29 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 147.00 | 3 711.00 | | 29 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 176.00 | 53 892.00 | | 222 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 614.00 | 691 009.00 | | 486 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 861.00 | 365 534.00 | | 491 861.00 |
EA Autres dettes | 205 508.00 | 3 056 334.00 | | 205 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 159.00 | 4 946 448.00 | | 1 406 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 791 883.00 | 38 015 703.00 | | 43 791 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 660 598.00 | | 4 660 598.00 | 4 660 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 598.00 | | 4 660 598.00 | 4 660 598.00 |
FQ Autres produits | | | 900 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 002 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 264 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 152 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 111 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 001 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 284.00 | 21 899.00 | | 168 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 825 219.00 | 27 839 907.00 | | 28 825 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 848.00 | 5 436 561.00 | | 4 991 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 833 372.00 | 22 403 346.00 | | 23 833 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 250 004.00 | | 13 803 184.00 | 27 250 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 594.00 | 40 968 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 594.00 | 41 019 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 199 156.00 | | 13 803 184.00 | 27 199 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 711.00 | 25 436.00 | | 3 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 711.00 | 25 436.00 | | 3 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 614.00 | 486 614.00 | | 486 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 741.00 | 243 741.00 | | 243 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 508.00 | 205 508.00 | | 205 508.00 |
UP Prêts | 13 803 184.00 | 2 315 005.00 | 11 488 179.00 | 13 803 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 287 472.00 | 287 472.00 | | 287 472.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 373.00 | 2 387 373.00 | | 2 387 373.00 |
VI Groupe et associés | 198 176.00 | 198 176.00 | | 198 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 678.00 | | | 779 678.00 |
VP Divers | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 531.00 | 5 131 512.00 | 11 498 019.00 | 16 629 531.00 |
VW T.V.A. | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 159.00 | 1 406 159.00 | | 1 406 159.00 |