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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 704.00 | 270.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 326.00 | 40 136.00 | 13 190.00 | 53 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 587.00 | 209 943.00 | 177 644.00 | 387 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 597.00 | 253 783.00 | 304 813.00 | 558 597.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 663.00 | 6 023.00 | 51 640.00 | 57 663.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 167 282.00 | | 167 282.00 | 167 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 148.00 | 6 023.00 | 257 125.00 | 263 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 745.00 | 259 806.00 | 561 938.00 | 821 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 207 281.00 | 207 273.00 | | 207 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 969.00 | 31 838.00 | | 72 969.00 |
DL TOTAL (I) | 447 944.00 | 406 805.00 | | 447 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 124.00 | 28 001.00 | | 9 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 8 070.00 | | 8 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 530.00 | 10 488.00 | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 32 540.00 | | 20 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 177.00 | 53 767.00 | | 43 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 283.00 | | |
EA Autres dettes | 13 458.00 | 10 434.00 | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 994.00 | 147 583.00 | | 113 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 938.00 | 554 388.00 | | 561 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
FG Production vendue services | 692 445.00 | | 692 445.00 | 692 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 867.00 | | 720 867.00 | 720 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 4 640.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 409.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 3 780.00 | | 21 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 442.00 | 668 547.00 | | 731 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 473.00 | 636 709.00 | | 658 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 969.00 | 31 838.00 | | 72 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 917.00 | 52 237.00 | | 59 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 903.00 | | | 520 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 719.00 | | | 403 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 336.00 | 38 446.00 | | 215 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 309.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 941.00 | 38 137.00 | | 211 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 517.00 | 75 522.00 | 6 995.00 | 82 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |