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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 4 556.00 | 2 018.00 | 6 573.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 579.00 | 62 146.00 | 47 433.00 | 109 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 035.00 | 264 386.00 | 241 649.00 | 506 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 897.00 | 331 087.00 | 424 809.00 | 755 897.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | 678.00 | 27 768.00 | 28 446.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 162 545.00 | | 162 545.00 | 162 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 041.00 | 678.00 | 227 363.00 | 228 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 938.00 | 331 766.00 | 652 172.00 | 983 938.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 215 823.00 | 215 376.00 | | 215 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 842.00 | 70 447.00 | | 95 842.00 |
DL TOTAL (I) | 479 359.00 | 453 517.00 | | 479 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 293.00 | 48 313.00 | | 44 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 6 950.00 | | 7 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 840.00 | 17 495.00 | | 22 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 865.00 | 62 245.00 | | 44 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 730.00 | 28 139.00 | | 42 730.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 813.00 | 173 576.00 | | 172 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 172.00 | 627 093.00 | | 652 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 663.00 | 122 033.00 | | 125 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
FG Production vendue services | 724 353.00 | | 724 353.00 | 724 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 790.00 | | 757 790.00 | 757 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 389.00 | 16 932.00 | | 30 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 378.00 | 742 089.00 | | 772 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 536.00 | 671 642.00 | | 676 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 842.00 | 70 447.00 | | 95 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 640.00 | 57 130.00 | | 62 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 284.00 | | 83 533.00 | 675 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 755 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 615 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 038.00 | | 250.00 | 113 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 251.00 | | 83 283.00 | 535 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 141.00 | 57 866.00 | 2 920.00 | 276 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 360.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 946.00 | 57 506.00 | 2 920.00 | 271 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 293.00 | 19 984.00 | 21 594.00 | 44 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 173.00 | 45 178.00 | 6 995.00 | 52 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 972.00 | 125 663.00 | 21 594.00 | 149 972.00 |