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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 4 945.00 | 1 628.00 | 6 573.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 707.00 | 78 489.00 | 42 218.00 | 120 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 103.00 | 307 364.00 | 212 738.00 | 520 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 352.00 | 390 798.00 | 415 554.00 | 806 352.00 |
BT Marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 653.00 | 1 587.00 | 23 065.00 | 24 653.00 |
BZ Autres créances | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 324 824.00 | | 324 824.00 | 324 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 676.00 | 1 587.00 | 391 088.00 | 392 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 028.00 | 392 385.00 | 806 643.00 | 1 199 028.00 |
CU Autres participations | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 241 666.00 | 215 823.00 | | 241 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 051.00 | 95 842.00 | | 75 051.00 |
DL TOTAL (I) | 484 410.00 | 479 359.00 | | 484 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 314.00 | 44 293.00 | | 190 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | 7 650.00 | | 7 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550.00 | 22 840.00 | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 44 865.00 | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 375.00 | 42 730.00 | | 35 375.00 |
EA Autres dettes | 20 434.00 | 10 434.00 | | 20 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 233.00 | 172 813.00 | | 322 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 643.00 | 652 172.00 | | 806 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 683.00 | 125 663.00 | | 230 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
FG Production vendue services | 555 358.00 | | 555 358.00 | 555 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 162.00 | | 580 162.00 | 580 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 414.00 | 30 389.00 | | 18 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 706.00 | 772 378.00 | | 595 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 655.00 | 676 536.00 | | 520 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 051.00 | 95 842.00 | | 75 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 897.00 | | 50 456.00 | 755 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 614.00 | | 50 196.00 | 615 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995.00 | | 260.00 | 26 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 087.00 | 59 711.00 | 390 798.00 | 331 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 389.00 | 4 945.00 | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 532.00 | 59 321.00 | 385 853.00 | 326 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 314.00 | 110 314.00 | 40 000.00 | 190 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 088.00 | 47 093.00 | 6 995.00 | 54 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 683.00 | 230 683.00 | 40 000.00 | 310 683.00 |