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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 5 334.00 | 1 239.00 | 6 573.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 364.00 | 94 129.00 | 35 235.00 | 129 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 843.00 | 349 352.00 | 326 491.00 | 675 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 162.00 | 448 816.00 | 497 347.00 | 946 162.00 |
BT Marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 492.00 | 889.00 | 24 603.00 | 25 492.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 277 534.00 | | 277 534.00 | 277 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 336.00 | 889.00 | 343 447.00 | 344 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 498.00 | 449 705.00 | 840 793.00 | 1 290 498.00 |
CU Autres participations | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 296 716.00 | 241 666.00 | | 296 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 239.00 | 75 051.00 | | 61 239.00 |
DL TOTAL (I) | 525 649.00 | 484 410.00 | | 525 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 251.00 | 190 314.00 | | 167 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 7 130.00 | | 6 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 686.00 | 11 550.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 015.00 | 57 430.00 | | 83 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 298.00 | 35 375.00 | | 32 298.00 |
EA Autres dettes | 17 934.00 | 20 434.00 | | 17 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 144.00 | 322 233.00 | | 315 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 793.00 | 806 643.00 | | 840 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 857.00 | 230 683.00 | | 172 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
FG Production vendue services | 591 793.00 | | 591 793.00 | 591 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 294.00 | | 636 294.00 | 636 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 18 414.00 | | 16 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 479.00 | 595 706.00 | | 645 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 240.00 | 520 655.00 | | 584 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 239.00 | 75 051.00 | | 61 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 411.00 | 34 333.00 | | 58 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 352.00 | | 164 810.00 | 806 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 946 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 805 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 810.00 | | 164 398.00 | 665 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 255.00 | | 412.00 | 27 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 798.00 | 58 018.00 | | 390 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 389.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 853.00 | 57 628.00 | | 385 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 251.00 | 32 650.00 | 94 601.00 | 167 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 425.00 | 46 018.00 | 7 407.00 | 53 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 458.00 | 172 857.00 | 94 601.00 | 307 458.00 |