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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 4 195.00 | 2 128.00 | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 165.00 | 49 996.00 | 46 169.00 | 96 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 086.00 | 221 950.00 | 217 136.00 | 439 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 284.00 | 276 141.00 | 399 142.00 | 675 284.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 820.00 | 678.00 | 58 142.00 | 58 820.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 629.00 | 678.00 | 227 951.00 | 228 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 912.00 | 276 820.00 | 627 093.00 | 903 912.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 215 376.00 | 210 251.00 | | 215 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 447.00 | 75 125.00 | | 70 447.00 |
DL TOTAL (I) | 453 517.00 | 453 070.00 | | 453 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 313.00 | 45 997.00 | | 48 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 7 590.00 | | 6 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 495.00 | 14 911.00 | | 17 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 50 347.00 | | 62 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 139.00 | 25 435.00 | | 28 139.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 576.00 | 154 714.00 | | 173 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 093.00 | 607 784.00 | | 627 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 048.00 | 114 195.00 | | 34 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
FG Production vendue services | 693 195.00 | | 693 195.00 | 693 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 644.00 | | 721 644.00 | 721 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 13 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 17 753.00 | | 16 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 089.00 | 715 759.00 | | 742 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 642.00 | 640 634.00 | | 671 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 447.00 | 75 125.00 | | 70 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 130.00 | 57 548.00 | | 57 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 2 349.00 | | 3 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | 20 000.00 | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 635.00 | 55 505.00 | 78 999.00 | 299 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 241.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 681.00 | 55 263.00 | 78 999.00 | 295 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 313.00 | 14 265.00 | 33 136.00 | 48 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VP Divers | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 825.00 | 79 829.00 | 6 995.00 | 86 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 081.00 | 122 033.00 | 33 136.00 | 156 081.00 |