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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 954.00 | 20.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 520.00 | 47 198.00 | 27 322.00 | 74 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 368.00 | 248 483.00 | 215 885.00 | 464 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 572.00 | 299 635.00 | 356 936.00 | 656 572.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 707.00 | 13 354.00 | 44 353.00 | 57 707.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 154 092.00 | | 154 092.00 | 154 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 201.00 | 13 354.00 | 250 848.00 | 264 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 773.00 | 312 989.00 | 607 784.00 | 920 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 210 251.00 | 207 281.00 | | 210 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 125.00 | 72 969.00 | | 75 125.00 |
DL TOTAL (I) | 453 070.00 | 447 944.00 | | 453 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 997.00 | 9 124.00 | | 45 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590.00 | 8 550.00 | | 7 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 911.00 | 19 530.00 | | 14 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 347.00 | 20 155.00 | | 50 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | 43 177.00 | | 25 435.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 13 458.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 714.00 | 113 994.00 | | 154 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 784.00 | 561 938.00 | | 607 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 195.00 | 94 464.00 | | 114 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
FG Production vendue services | 684 632.00 | | 684 632.00 | 684 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 506.00 | | 705 506.00 | 705 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 21 182.00 | | 17 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 759.00 | 731 442.00 | | 715 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 634.00 | 658 473.00 | | 640 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 125.00 | 72 969.00 | | 75 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 548.00 | 59 917.00 | | 57 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 596.00 | | | 558 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 913.00 | | | 440 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 783.00 | 45 852.00 | | 253 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 250.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 079.00 | 45 602.00 | | 250 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 997.00 | 20 389.00 | 25 609.00 | 45 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VP Divers | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 048.00 | 85 053.00 | 6 995.00 | 92 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 803.00 | 114 195.00 | 25 609.00 | 139 803.00 |