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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 717.00 | | 332 717.00 | 332 717.00 |
AP Constructions | 147 933.00 | 132 658.00 | 15 275.00 | 147 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 518.00 | 26 646.00 | 5 872.00 | 32 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 361.00 | 263 464.00 | 43 897.00 | 307 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 991.00 | 422 767.00 | 408 224.00 | 830 991.00 |
BT Marchandises | 758 310.00 | | 758 310.00 | 758 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 036.00 | | 854 036.00 | 854 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 027.00 | 422 767.00 | 1 262 260.00 | 1 685 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DG Autres réserves | 194 201.00 | 152 351.00 | | 194 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 879.00 | 52 312.00 | | 39 879.00 |
DL TOTAL (I) | 291 497.00 | 251 618.00 | | 291 497.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 375 011.00 | 375 011.00 | | 375 011.00 |
DO TOTAL (II) | 375 011.00 | 375 011.00 | | 375 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 295.00 | 315 008.00 | | 282 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 809.00 | 224 902.00 | | 188 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 185.00 | 90 328.00 | | 106 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | 18 013.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 752.00 | 648 251.00 | | 595 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 260.00 | 1 274 880.00 | | 1 262 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 535.00 | 606 489.00 | | 583 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 226.00 | 242 469.00 | | 238 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 815.00 | | 11 175.00 | 819 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 805.00 | | 10 007.00 | 477 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 294.00 | | 1 168.00 | 9 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 928.00 | 37 839.00 | | 384 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 928.00 | 37 839.00 | | 384 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 809.00 | 188 809.00 | | 188 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 533.00 | 240 533.00 | | 240 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 762.00 | 29 545.00 | 12 217.00 | 41 762.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 828.00 | 103 828.00 | 12 217.00 | 103 828.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 752.00 | 583 535.00 | 12 217.00 | 595 752.00 |