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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | 332 717.00 | 332 717.00 |
AP Constructions | 147 933.00 | 147 118.00 | 815.00 | 147 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 518.00 | 29 964.00 | 2 554.00 | 32 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 828.00 | 295 152.00 | 17 676.00 | 312 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 808.00 | 472 234.00 | 363 574.00 | 835 808.00 |
BT Marchandises | 775 638.00 | | 775 638.00 | 775 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 330.00 | | 873 330.00 | 873 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 137.00 | 472 234.00 | 1 236 903.00 | 1 709 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 858.00 | 18 443.00 | | 25 858.00 |
DG Autres réserves | 255 753.00 | 226 100.00 | | 255 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 820.00 | 37 068.00 | | 35 820.00 |
DL TOTAL (I) | 364 385.00 | 328 565.00 | | 364 385.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 375 011.00 | 375 011.00 | | 375 011.00 |
DO TOTAL (II) | 375 011.00 | 375 011.00 | | 375 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 434.00 | 227 132.00 | | 194 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 897.00 | 222 820.00 | | 212 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 802.00 | 85 379.00 | | 67 802.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | 17 911.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 508.00 | 553 242.00 | | 497 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 903.00 | 1 256 817.00 | | 1 236 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 747.00 | | 4 060.00 | 831 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 408.00 | | 3 871.00 | 489 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | 189.00 | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 490.00 | 11 744.00 | | 460 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 490.00 | 11 744.00 | | 460 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 897.00 | 212 897.00 | | 212 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 434.00 | 194 434.00 | | 194 434.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 508.00 | 497 508.00 | | 497 508.00 |