| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 717.00 | | 332 717.00 | 332 717.00 |
AP Constructions | 147 933.00 | 142 978.00 | 4 955.00 | 147 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 518.00 | 28 434.00 | 4 084.00 | 32 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 957.00 | 289 078.00 | 19 879.00 | 308 957.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 747.00 | 460 490.00 | 371 258.00 | 831 747.00 |
BT Marchandises | 800 915.00 | | 800 915.00 | 800 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 678.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 560.00 | | 885 560.00 | 885 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 307.00 | 460 490.00 | 1 256 817.00 | 1 717 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 443.00 | 10 463.00 | | 18 443.00 |
DG Autres réserves | 226 100.00 | 194 201.00 | | 226 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 068.00 | 39 879.00 | | 37 068.00 |
DL TOTAL (I) | 328 565.00 | 291 497.00 | | 328 565.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 375 011.00 | 375 011.00 | | 375 011.00 |
DO TOTAL (II) | 375 011.00 | 375 011.00 | | 375 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988.00 | 41 794.00 | | 11 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 144.00 | 240 501.00 | | 215 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 820.00 | 188 809.00 | | 222 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 379.00 | 106 185.00 | | 85 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 267.00 | | |
EA Autres dettes | 17 911.00 | 17 197.00 | | 17 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 242.00 | 595 752.00 | | 553 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 817.00 | 1 262 260.00 | | 1 256 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 242.00 | 583 595.00 | | 553 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 824.00 | | 1 923.00 | 829 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 812.00 | | 1 596.00 | 487 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | 327.00 | 9 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 767.00 | 37 723.00 | | 422 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 767.00 | 37 723.00 | | 422 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 820.00 | 222 820.00 | | 222 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 152.00 | 215 152.00 | | 215 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
VW T.V.A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 242.00 | 553 242.00 | | 553 242.00 |