| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | 332 717.00 | 332 717.00 |
AP Constructions | 160 133.00 | 148 706.00 | 11 427.00 | 160 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 33 467.00 | 3 686.00 | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 305.00 | 311 998.00 | 15 306.00 | 327 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 288.00 | 494 171.00 | 373 117.00 | 867 288.00 |
BT Marchandises | 1 116 945.00 | | 1 116 945.00 | 1 116 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 141.00 | | 1 213 141.00 | 1 213 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 429.00 | 494 171.00 | 1 586 258.00 | 2 080 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 260.00 | 49 974.00 | | 88 260.00 |
DG Autres réserves | 505 358.00 | 352 216.00 | | 505 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 582.00 | 191 428.00 | | 293 582.00 |
DL TOTAL (I) | 934 155.00 | 640 572.00 | | 934 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 973.00 | 59 005.00 | | 186 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 239.00 | 301 274.00 | | 47 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 084.00 | 207 359.00 | | 270 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 400.00 | 132 167.00 | | 129 400.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 18 525.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 104.00 | 733 986.00 | | 652 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 258.00 | 1 374 558.00 | | 1 586 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 483 983.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 973.00 | 59 005.00 | | 186 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 230.00 | | 14 097.00 | 853 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 867 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 494.00 | | 14 097.00 | 510 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 475.00 | 7 696.00 | | 486 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 475.00 | 7 696.00 | | 486 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 084.00 | 270 084.00 | | 270 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 973.00 | 186 973.00 | | 186 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 911.00 | | | 253 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 932.00 | 93 952.00 | 9 979.00 | 103 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 104.00 | 652 104.00 | | 652 104.00 |