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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | 332 717.00 | 332 717.00 |
AP Constructions | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 518.00 | 31 194.00 | 1 323.00 | 32 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 805.00 | 300 225.00 | 19 580.00 | 319 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 976.00 | 479 353.00 | 363 624.00 | 842 976.00 |
BT Marchandises | 861 099.00 | | 861 099.00 | 861 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BZ Autres créances | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 835.00 | | 950 835.00 | 950 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 811.00 | 479 353.00 | 1 314 458.00 | 1 793 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 022.00 | 25 858.00 | | 33 022.00 |
DG Autres réserves | 284 409.00 | 255 753.00 | | 284 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 759.00 | 35 820.00 | | 84 759.00 |
DL TOTAL (I) | 449 144.00 | 364 385.00 | | 449 144.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 375 011.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 375 011.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 657.00 | 5 156.00 | | 15 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 426.00 | 194 434.00 | | 169 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 914.00 | | | 350 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 168.00 | 212 897.00 | | 217 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 741.00 | 67 802.00 | | 94 741.00 |
EA Autres dettes | 17 409.00 | 17 217.00 | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 315.00 | 497 508.00 | | 865 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 458.00 | 1 236 903.00 | | 1 314 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 914.00 | | | 350 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 808.00 | | 7 169.00 | 835 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 279.00 | | 6 977.00 | 493 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812.00 | | 192.00 | 9 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 234.00 | 7 118.00 | | 472 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 234.00 | 7 118.00 | | 472 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 914.00 | 49 787.00 | 214 021.00 | 350 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 168.00 | 217 168.00 | | 217 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 426.00 | 169 426.00 | | 169 426.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 267.00 | | | 399 267.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 315.00 | 564 188.00 | 214 021.00 | 865 315.00 |