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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | 332 717.00 | 332 717.00 |
AP Constructions | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 004.00 | 32 439.00 | 3 565.00 | 36 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 558.00 | 306 103.00 | 20 455.00 | 326 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 230.00 | 486 475.00 | 366 755.00 | 853 230.00 |
BT Marchandises | 913 520.00 | | 913 520.00 | 913 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 803.00 | | 1 007 803.00 | 1 007 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 033.00 | 486 475.00 | 1 374 558.00 | 1 861 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 974.00 | 33 022.00 | | 49 974.00 |
DG Autres réserves | 352 216.00 | 284 409.00 | | 352 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 428.00 | 84 759.00 | | 191 428.00 |
DL TOTAL (I) | 640 572.00 | 449 144.00 | | 640 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 005.00 | 169 426.00 | | 59 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 274.00 | 350 914.00 | | 301 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 359.00 | 217 168.00 | | 207 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 167.00 | 94 741.00 | | 132 167.00 |
EA Autres dettes | 18 525.00 | 17 409.00 | | 18 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 986.00 | 865 315.00 | | 733 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 558.00 | 1 314 458.00 | | 1 374 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 983.00 | 564 188.00 | | 483 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 976.00 | | 10 254.00 | 842 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 256.00 | | 10 239.00 | 500 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | 15.00 | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 353.00 | 7 122.00 | | 479 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 353.00 | 7 122.00 | | 479 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 274.00 | 51 271.00 | 220 531.00 | 301 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | -1.00 | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 058.00 | 92 039.00 | 10 019.00 | 102 058.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 986.00 | 483 983.00 | 220 531.00 | 733 986.00 |