| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 140.00 | 22 477.00 | 1 662.00 | 24 140.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 7 736.00 | 3 116.00 | 4 619.00 | 7 736.00 |
AP Constructions | 6 927.00 | 5 562.00 | 1 365.00 | 6 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 269.00 | 620 334.00 | 81 934.00 | 702 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 585.00 | 654 961.00 | 298 624.00 | 953 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 077.00 | 1 309 841.00 | 502 236.00 | 1 812 077.00 |
BP En cours de production de services | 147 651.00 | | 147 651.00 | 147 651.00 |
BT Marchandises | 6 841 755.00 | 525 487.00 | 6 316 268.00 | 6 841 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 897.00 | 201 483.00 | 3 061 414.00 | 3 262 897.00 |
BZ Autres créances | 608 920.00 | | 608 920.00 | 608 920.00 |
CF Disponibilités | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978 957.00 | 726 970.00 | 10 251 986.00 | 10 978 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 034.00 | 2 036 812.00 | 10 754 222.00 | 12 791 034.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 072.00 | | | 1 692 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 613.00 | | | 547 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 685.00 | | | 2 569 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 423.00 | | | 583 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 569.00 | | | 6 421 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 248.00 | | | 817 248.00 |
EA Autres dettes | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 214.00 | | | 8 096 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 222.00 | | | 10 754 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 294.00 | | | 7 927 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 274.00 | | | 212 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 519 470.00 | | 25 519 470.00 | 25 519 470.00 |
FG Production vendue services | 3 911 898.00 | | 3 911 898.00 | 3 911 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 431 369.00 | | 29 431 369.00 | 29 431 369.00 |
FM Production stockée | | | 31 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 142 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 904 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 615.00 | |
GE Autres charges | | | 46 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 249 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 187.00 | | | 168 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 438.00 | | | 255 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 915.00 | | | 30 209 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 301.00 | | | 29 662 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 613.00 | | | 547 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 902.00 | | 143 329.00 | 1 804 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 154.00 | 1 812 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 154.00 | 1 670 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 343.00 | | 143 329.00 | 1 663 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 777.00 | 198 391.00 | 92 326.00 | 1 203 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | 3 005.00 | | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 916.00 | 195 385.00 | 92 326.00 | 1 180 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 302.00 | 17 615.00 | 107 595.00 | 178 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 245.00 | 412 665.00 | 382 423.00 | 495 245.00 |
6T Sur comptes clients | 73 008.00 | 128 830.00 | 355.00 | 73 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 253.00 | 541 496.00 | 382 779.00 | 568 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 555.00 | 559 111.00 | 490 374.00 | 746 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 111.00 | 490 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 569.00 | 6 421 569.00 | | 6 421 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 375.00 | 372 375.00 | | 372 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 516.00 | 278 516.00 | | 278 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 524.00 | | | 3 087 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
VB T. V. A. | 346 515.00 | | | 346 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 711.00 | 212 711.00 | | 212 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 711.00 | 201 790.00 | 168 920.00 | 370 711.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 736.00 | | | 226 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 901.00 | | | 239 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 437.00 | 3 718 042.00 | 208 394.00 | 3 926 437.00 |
VW T.V.A. | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 214.00 | 7 927 294.00 | 168 920.00 | 8 096 214.00 |