| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 7 736.00 | 3 633.00 | 4 103.00 | 7 736.00 |
AP Constructions | 6 928.00 | 5 932.00 | 995.00 | 6 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 746.00 | 665 930.00 | 134 816.00 | 800 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 487.00 | 648 676.00 | 276 811.00 | 925 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 206.00 | 1 351 701.00 | 531 506.00 | 1 883 206.00 |
BP En cours de production de services | 203 224.00 | | 203 224.00 | 203 224.00 |
BT Marchandises | 6 739 742.00 | 611 424.00 | 6 128 318.00 | 6 739 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 190.00 | 202 703.00 | 4 469 486.00 | 4 672 190.00 |
BZ Autres créances | 887 859.00 | | 887 859.00 | 887 859.00 |
CF Disponibilités | 188 621.00 | | 188 621.00 | 188 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 778 047.00 | 814 127.00 | 11 963 920.00 | 12 778 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 661 253.00 | 2 165 828.00 | 12 495 425.00 | 14 661 253.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 686.00 | | | 1 889 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 880.00 | | | 776 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 566.00 | | | 2 996 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 157.00 | | | 1 354 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347 566.00 | | | 6 347 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 591.00 | | | 1 150 591.00 |
EA Autres dettes | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405 450.00 | | | 9 405 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 495 425.00 | | | 12 495 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 263 109.00 | | | 9 263 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 559.00 | | | 1 045 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 448 209.00 | | 32 448 209.00 | 32 448 209.00 |
FG Production vendue services | 4 397 284.00 | | 4 397 284.00 | 4 397 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 845 493.00 | | 36 845 493.00 | 36 845 493.00 |
FM Production stockée | | | 55 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 484 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 045 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 22 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 243 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 471.00 | | | 124 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 417.00 | | | 336 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 560 255.00 | | | 37 560 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 783 375.00 | | | 36 783 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 880.00 | | | 776 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 077.00 | | 269 591.00 | 1 812 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 463.00 | 1 883 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 463.00 | 1 740 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 518.00 | | 268 841.00 | 1 670 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 211.00 | | 750.00 | 94 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 842.00 | 200 289.00 | 158 430.00 | 1 309 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | 1 663.00 | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 975.00 | 198 626.00 | 158 430.00 | 1 283 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 322.00 | 5 087.00 | | 88 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 487.00 | 438 604.00 | 352 668.00 | 525 487.00 |
6T Sur comptes clients | 201 483.00 | 63 850.00 | 62 630.00 | 201 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 970.00 | 502 455.00 | 415 299.00 | 726 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 292.00 | 507 542.00 | 415 299.00 | 815 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 543.00 | 415 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347 566.00 | 6 347 566.00 | | 6 347 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 891.00 | 405 891.00 | | 405 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 528.00 | 303 528.00 | | 303 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 302.00 | | | 4 462 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
VB T. V. A. | 253 056.00 | | | 253 056.00 |
VC Groupe et associés | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 680.00 | 1 045 680.00 | | 1 045 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 477.00 | 166 135.00 | 142 342.00 | 308 477.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 869.00 | | | 562 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 232.00 | 5 436 572.00 | 243 659.00 | 5 680 232.00 |
VW T.V.A. | 329 277.00 | 329 277.00 | | 329 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 405 450.00 | 9 263 109.00 | 142 342.00 | 9 405 450.00 |