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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 977.00 | 34 881.00 | 2 096.00 | 36 977.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 111 069.00 | 30 342.00 | 80 727.00 | 111 069.00 |
AP Constructions | 86 410.00 | 40 592.00 | 45 817.00 | 86 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 280.00 | 723 884.00 | 99 396.00 | 823 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 158.00 | 1 130 013.00 | 602 146.00 | 1 732 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 807.00 | 1 963 101.00 | 954 706.00 | 2 917 807.00 |
BP En cours de production de services | 569 906.00 | | 569 906.00 | 569 906.00 |
BT Marchandises | 10 282 050.00 | 779 861.00 | 9 502 188.00 | 10 282 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 532.00 | 88 416.00 | 4 621 115.00 | 4 709 532.00 |
BZ Autres créances | 1 777 298.00 | | 1 777 298.00 | 1 777 298.00 |
CF Disponibilités | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 437 280.00 | 868 278.00 | 16 569 002.00 | 17 437 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 355 087.00 | 2 831 379.00 | 17 523 708.00 | 20 355 087.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 995.00 | 799 995.00 | | 799 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
DG Autres réserves | 3 431 085.00 | 3 500 292.00 | | 3 431 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 084.00 | 380 793.00 | | 214 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 163.00 | 4 761 079.00 | | 4 525 163.00 |
DP Provisions pour risques | 184 821.00 | 4 342.00 | | 184 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 919.00 | 21 881.00 | | 11 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 740.00 | 26 223.00 | | 196 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 668.00 | 692 325.00 | | 884 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 6 446.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768 635.00 | 6 796 177.00 | | 10 768 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 508.00 | 989 863.00 | | 909 508.00 |
EA Autres dettes | 71 212.00 | 78 012.00 | | 71 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 028.00 | 123 486.00 | | 166 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 801 804.00 | 8 686 309.00 | | 12 801 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 523 708.00 | 13 473 611.00 | | 17 523 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 591 100.00 | 8 436 691.00 | | 12 591 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 636.00 | 293 346.00 | | 486 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 550 293.00 | | 35 550 293.00 | 35 550 293.00 |
FG Production vendue services | 5 157 695.00 | | 5 157 695.00 | 5 157 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 707 989.00 | | 40 707 989.00 | 40 707 989.00 |
FM Production stockée | | | 182 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 830 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 551 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 261 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 943.00 | |
GE Autres charges | | | 48 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 524 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 975.00 | 129 928.00 | | 154 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 1 859.00 | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 184.00 | 70 999.00 | | 20 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 158.00 | 72 859.00 | | 22 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 407.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | 47 002.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 47 409.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 919.00 | 25 449.00 | | 20 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 158.00 | 31 587.00 | | 16 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 148.00 | 133 220.00 | | 97 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 862 488.00 | 39 433 693.00 | | 41 862 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 648 404.00 | 39 052 900.00 | | 41 648 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 083.00 | 380 792.00 | | 214 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 220.00 | | 436 191.00 | 2 695 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 022.00 | 103 582.00 | 2 917 807.00 | 110 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 022.00 | 103 582.00 | 2 762 410.00 | 110 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 816.00 | | 2 980.00 | 53 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 803.00 | | 433 211.00 | 2 542 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 941.00 | 390 594.00 | 102 433.00 | 1 674 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 182.00 | 1 699.00 | | 33 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 369.00 | 388 895.00 | 102 433.00 | 1 638 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 223.00 | 186 944.00 | 16 427.00 | 26 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 663 036.00 | 634 264.00 | 517 438.00 | 663 036.00 |
6T Sur comptes clients | 106 807.00 | 50 946.00 | 69 337.00 | 106 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 843.00 | 685 210.00 | 586 775.00 | 769 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 066.00 | 872 154.00 | 603 202.00 | 796 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 154.00 | 603 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768 635.00 | 10 768 635.00 | | 10 768 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 437.00 | 370 437.00 | | 370 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 488.00 | 314 488.00 | | 314 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 028.00 | 166 028.00 | | 166 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 651 926.00 | 4 651 926.00 | | 4 651 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
VB T. V. A. | 1 155 201.00 | 1 155 201.00 | | 1 155 201.00 |
VC Groupe et associés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 636.00 | 486 636.00 | | 486 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 032.00 | 187 328.00 | 210 704.00 | 398 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 097.00 | | | 158 097.00 |
VP Divers | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 204.00 | 575 204.00 | | 575 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552 175.00 | 6 460 547.00 | 91 627.00 | 6 552 175.00 |
VW T.V.A. | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 801 804.00 | 12 591 100.00 | 210 704.00 | 12 801 804.00 |