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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 997.00 | 30 346.00 | 3 650.00 | 33 997.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 111 069.00 | 13 411.00 | 97 657.00 | 111 069.00 |
AP Constructions | 74 775.00 | 17 521.00 | 57 254.00 | 74 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 124.00 | 640 675.00 | 98 449.00 | 739 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 072.00 | 808 466.00 | 500 606.00 | 1 309 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 045.00 | 1 513 810.00 | 937 235.00 | 2 451 045.00 |
BP En cours de production de services | 334 594.00 | | 334 594.00 | 334 594.00 |
BT Marchandises | 8 085 799.00 | 712 175.00 | 7 373 624.00 | 8 085 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 608.00 | 126 416.00 | 4 967 192.00 | 5 093 608.00 |
BZ Autres créances | 913 814.00 | | 913 814.00 | 913 814.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 510 908.00 | 838 591.00 | 13 672 316.00 | 14 510 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 961 954.00 | 2 352 402.00 | 14 609 552.00 | 16 961 954.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 995.00 | | | 799 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
DG Autres réserves | 2 971 022.00 | | | 2 971 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 270.00 | | | 529 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 287.00 | | | 4 380 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 873.00 | | | 2 420 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 178.00 | | | 6 332 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 145.00 | | | 1 096 145.00 |
EA Autres dettes | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 892.00 | | | 193 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 183 174.00 | | | 10 183 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 553.00 | | | 14 609 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 839 023.00 | | | 9 839 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907 056.00 | | | 1 907 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 541 984.00 | | 32 541 984.00 | 32 541 984.00 |
FG Production vendue services | 4 612 273.00 | | 4 612 273.00 | 4 612 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 154 258.00 | | 37 154 258.00 | 37 154 258.00 |
FM Production stockée | | | -103 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 931 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 132 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 773 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 891.00 | |
GE Autres charges | | | 49 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 119 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 715.00 | | | 162 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 943 644.00 | | | 37 943 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 414 374.00 | | | 37 414 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 270.00 | | | 529 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 820.00 | | 501 489.00 | 2 127 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 263.00 | 2 451 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 53 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 423.00 | 2 298 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 055.00 | | 599.00 | 54 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 463.00 | | 500 589.00 | 1 975 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 911.00 | | 300.00 | 94 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 495.00 | 236 268.00 | 100 952.00 | 1 378 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 493.00 | 11 693.00 | 840.00 | 19 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 612.00 | 224 575.00 | 100 113.00 | 1 355 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 328.00 | | 22 236.00 | 68 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 884.00 | 560 260.00 | 484 968.00 | 636 884.00 |
6T Sur comptes clients | 137 792.00 | 90 631.00 | 102 006.00 | 137 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 676.00 | 650 891.00 | 586 975.00 | 774 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 004.00 | 650 891.00 | 609 211.00 | 843 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 891.00 | 609 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 178.00 | 6 332 177.00 | | 6 332 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 057.00 | 365 057.00 | | 365 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 584.00 | 275 584.00 | | 275 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 892.00 | 193 892.00 | | 193 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 013 999.00 | 5 013 999.00 | | 5 013 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
VB T. V. A. | 414 452.00 | 414 452.00 | | 414 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 056.00 | 1 907 056.00 | | 1 907 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 817.00 | 169 666.00 | 344 150.00 | 513 817.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 053.00 | | | 221 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 509.00 | 443 509.00 | | 443 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 122 274.00 | 6 008 643.00 | 113 631.00 | 6 122 274.00 |
VW T.V.A. | 376 896.00 | 376 896.00 | | 376 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 183 174.00 | 9 839 023.00 | 344 150.00 | 10 183 174.00 |