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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 237.00 | 19 493.00 | 14 744.00 | 34 237.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 84 156.00 | 6 339.00 | 77 817.00 | 84 156.00 |
AP Constructions | 45 337.00 | 7 015.00 | 38 322.00 | 45 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 045.00 | 634 616.00 | 121 428.00 | 756 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 613.00 | 707 642.00 | 307 971.00 | 1 015 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 820.00 | 1 378 495.00 | 749 326.00 | 2 127 820.00 |
BP En cours de production de services | 438 538.00 | | 438 538.00 | 438 538.00 |
BT Marchandises | 6 312 373.00 | 636 884.00 | 5 675 489.00 | 6 312 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 591.00 | 137 792.00 | 3 820 800.00 | 3 958 591.00 |
BZ Autres créances | 1 040 381.00 | | 1 040 381.00 | 1 040 381.00 |
CF Disponibilités | 168 565.00 | | 168 565.00 | 168 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 982 339.00 | 774 676.00 | 11 207 663.00 | 11 982 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 110 159.00 | 2 153 170.00 | 11 956 989.00 | 14 110 159.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 995.00 | | | 799 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 666 566.00 | | | 2 666 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 456.00 | | | 754 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 017.00 | | | 4 251 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 826.00 | | | 867 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 173.00 | | | 5 530 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 601.00 | | | 984 601.00 |
EA Autres dettes | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 645.00 | | | 7 637 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 989.00 | | | 11 956 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 269 658.00 | | | 7 269 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 818.00 | | | 316 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 733 447.00 | | 34 733 447.00 | 34 733 447.00 |
FG Production vendue services | 4 632 876.00 | | 4 632 876.00 | 4 632 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 366 323.00 | | 39 366 323.00 | 39 366 323.00 |
FM Production stockée | | | 235 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 405 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 998 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 756.00 | |
GE Autres charges | | | 132 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 322 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 543.00 | | | 249 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 458 529.00 | | | 40 458 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 704 073.00 | | | 39 704 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 456.00 | | | 754 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 206.00 | | 419 200.00 | 1 883 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 94 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 585.00 | 2 127 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 193.00 | 54 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 343.00 | 1 975 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | 17 290.00 | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 896.00 | | 401 910.00 | 1 740 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 701.00 | 194 732.00 | 167 938.00 | 1 351 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 140.00 | 2 546.00 | 7 193.00 | 24 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 171.00 | 192 186.00 | 160 745.00 | 1 324 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 409.00 | | 25 081.00 | 93 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611 424.00 | 531 130.00 | 505 669.00 | 611 424.00 |
6T Sur comptes clients | 202 703.00 | 86 626.00 | 151 538.00 | 202 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 127.00 | 617 755.00 | 657 207.00 | 814 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 536.00 | 617 756.00 | 682 288.00 | 907 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 756.00 | 682 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 173.00 | 5 530 173.00 | | 5 530 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 758.00 | 359 758.00 | | 359 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 354.00 | 284 354.00 | | 284 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 009.00 | 3 875 009.00 | | 3 875 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
VB T. V. A. | 228 286.00 | 228 286.00 | | 228 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 957.00 | 316 957.00 | | 316 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 870.00 | 182 883.00 | 367 987.00 | 550 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 504.00 | | | 429 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 111.00 | | | 187 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 925.00 | 628 925.00 | | 628 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 584.00 | 4 979 281.00 | 117 304.00 | 5 096 584.00 |
VW T.V.A. | 216 511.00 | 216 511.00 | | 216 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 645.00 | 7 269 658.00 | 367 987.00 | 7 637 645.00 |