| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 997.00 | 33 182.00 | 815.00 | 33 997.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 111 069.00 | 21 878.00 | 89 191.00 | 111 069.00 |
AP Constructions | 80 776.00 | 29 129.00 | 51 646.00 | 80 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 941.00 | 674 717.00 | 129 224.00 | 803 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 996.00 | 912 644.00 | 524 351.00 | 1 436 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 220.00 | 1 674 941.00 | 1 020 279.00 | 2 695 220.00 |
BP En cours de production de services | 387 749.00 | | 387 749.00 | 387 749.00 |
BT Marchandises | 7 020 943.00 | 663 036.00 | 6 357 908.00 | 7 020 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325 172.00 | 106 807.00 | 4 218 365.00 | 4 325 172.00 |
BZ Autres créances | 1 068 502.00 | | 1 068 502.00 | 1 068 502.00 |
CF Disponibilités | 367 693.00 | | 367 693.00 | 367 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 223 175.00 | 769 843.00 | 12 453 332.00 | 13 223 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 918 395.00 | 2 444 783.00 | 13 473 611.00 | 15 918 395.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 995.00 | 799 995.00 | | 799 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
DG Autres réserves | 3 500 292.00 | 2 971 022.00 | | 3 500 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 793.00 | 529 270.00 | | 380 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 079.00 | 4 380 287.00 | | 4 761 079.00 |
DP Provisions pour risques | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 881.00 | 46 092.00 | | 21 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 223.00 | 46 092.00 | | 26 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 325.00 | 2 420 873.00 | | 692 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | 926.00 | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796 177.00 | 6 332 178.00 | | 6 796 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 863.00 | 1 096 145.00 | | 989 863.00 |
EA Autres dettes | 78 012.00 | 139 160.00 | | 78 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 486.00 | 193 892.00 | | 123 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 686 309.00 | 10 183 174.00 | | 8 686 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 611.00 | 14 609 553.00 | | 13 473 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 436 691.00 | 9 839 023.00 | | 8 436 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 346.00 | 1 907 056.00 | | 293 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 833 889.00 | | 33 833 889.00 | 33 833 889.00 |
FG Production vendue services | 4 627 509.00 | | 4 627 509.00 | 4 627 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 461 399.00 | | 38 461 399.00 | 38 461 399.00 |
FM Production stockée | | | 53 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 360 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 598 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 824 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 928.00 | 162 714.00 | | 129 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 999.00 | 12 153.00 | | 70 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 859.00 | 12 153.00 | | 72 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 002.00 | 2 998.00 | | 47 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 409.00 | 2 998.00 | | 47 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 449.00 | 9 154.00 | | 25 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 587.00 | 75 375.00 | | 31 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 220.00 | 203 139.00 | | 133 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 433 693.00 | 37 943 644.00 | | 39 433 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 052 900.00 | 37 414 373.00 | | 39 052 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 792.00 | 529 270.00 | | 380 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 046.00 | | 453 124.00 | 2 451 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 950.00 | 2 695 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 950.00 | 2 542 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 629.00 | | 453 124.00 | 2 298 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 810.00 | 323 078.00 | 161 947.00 | 1 513 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 347.00 | 2 835.00 | | 30 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 074.00 | 320 242.00 | 161 947.00 | 1 480 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 092.00 | 4 342.00 | 24 211.00 | 46 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 175.00 | 474 052.00 | 523 192.00 | 712 175.00 |
6T Sur comptes clients | 126 416.00 | 49 404.00 | 69 013.00 | 126 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 592.00 | 523 456.00 | 592 205.00 | 838 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 684.00 | 527 798.00 | 616 416.00 | 884 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 797.00 | 616 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796 177.00 | 6 796 177.00 | | 6 796 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 681.00 | 329 681.00 | | 329 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 018.00 | 285 018.00 | | 285 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 241 757.00 | 4 241 757.00 | | 4 241 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
VB T. V. A. | 449 180.00 | 449 180.00 | | 449 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 346.00 | 293 346.00 | | 293 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 979.00 | 149 362.00 | 249 617.00 | 398 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 625.00 | 597 625.00 | | 597 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 811.00 | 5 363 375.00 | 117 436.00 | 5 480 811.00 |
VW T.V.A. | 291 406.00 | 291 406.00 | | 291 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 686 309.00 | 8 436 691.00 | 249 617.00 | 8 686 309.00 |