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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 139.00 | 24 861.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 11 277.00 | 4 446.00 | 15 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 486.00 | 11 415.00 | 37 071.00 | 48 486.00 |
BT Marchandises | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 025.00 | | 230 025.00 | 230 025.00 |
BZ Autres créances | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CF Disponibilités | 581 904.00 | | 581 904.00 | 581 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 822.00 | | 882 822.00 | 882 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 308.00 | 11 415.00 | 919 893.00 | 931 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 250 484.00 | 22 715.00 | | 250 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 547.00 | 250 269.00 | | 220 547.00 |
DL TOTAL (I) | 718 531.00 | 520 484.00 | | 718 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 7 920.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 338.00 | 86 241.00 | | 97 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 056.00 | 211 306.00 | | 102 056.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 362.00 | 316 417.00 | | 201 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 893.00 | 836 901.00 | | 919 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 362.00 | 316 417.00 | | 201 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 753.00 | 466.00 | 728 219.00 | 727 753.00 |
FG Production vendue services | 95 228.00 | 819 646.00 | 914 874.00 | 95 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 980.00 | 820 112.00 | 1 643 092.00 | 822 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | 6 155.00 | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 12.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 12.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -12.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 474.00 | 107 078.00 | | 84 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 293.00 | 1 648 513.00 | | 1 670 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 746.00 | 1 398 244.00 | | 1 449 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 547.00 | 250 269.00 | | 220 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 693.00 | 6 089.00 | | 15 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 577.00 | | 25 014.00 | 23 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 48 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 40 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | | 25 000.00 | 15 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 14.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 336.00 | 2 182.00 | 103.00 | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 2 182.00 | 103.00 | 9 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 230 025.00 | | | 230 025.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 822.00 | 296 058.00 | 2 764.00 | 298 822.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 362.00 | 201 362.00 | | 201 362.00 |