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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 23 934.00 | 7 117.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 17 113.00 | 1 059.00 | 18 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 258.00 | 41 047.00 | 18 211.00 | 59 258.00 |
BT Marchandises | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 475.00 | | 218 475.00 | 218 475.00 |
BZ Autres créances | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CF Disponibilités | 675 377.00 | | 675 377.00 | 675 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 197.00 | | 1 020 197.00 | 1 020 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 456.00 | 41 047.00 | 1 038 409.00 | 1 079 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 446 365.00 | | | 446 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 700 893.00 | | | 700 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 516.00 | | | 337 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 409.00 | | | 1 038 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 773.00 | | | 295 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 302.00 | | 50.00 | 60 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 59 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 49 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 50.00 | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 114.00 | 7 175.00 | 242.00 | 34 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | 7 175.00 | 242.00 | 34 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 218 475.00 | 218 475.00 | | 218 475.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 474.00 | 118 731.00 | 41 743.00 | 160 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 367.00 | | | 160 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 790.00 | 321 845.00 | 4 945.00 | 326 790.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 516.00 | 295 773.00 | 41 743.00 | 337 516.00 |