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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 17 724.00 | 13 327.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 415.00 | 16 390.00 | 2 025.00 | 18 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 302.00 | 34 114.00 | 26 188.00 | 60 302.00 |
BT Marchandises | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 927.00 | | 411 927.00 | 411 927.00 |
BZ Autres créances | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
CF Disponibilités | 485 740.00 | | 485 740.00 | 485 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 293.00 | | 1 047 293.00 | 1 047 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 594.00 | 34 114.00 | 1 073 480.00 | 1 107 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 331 608.00 | 74 730.00 | | 331 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 756.00 | 457 028.00 | | 214 756.00 |
DL TOTAL (I) | 793 865.00 | 779 258.00 | | 793 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 8 812.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 421.00 | 187 604.00 | | 180 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 514.00 | 203 238.00 | | 96 514.00 |
EA Autres dettes | | 1 547.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 616.00 | 402 538.00 | | 279 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 480.00 | 1 181 797.00 | | 1 073 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 616.00 | 402 538.00 | | 279 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 475.00 | | 2 826.00 | 57 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 240.00 | | 225.00 | 49 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | 2 601.00 | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 838.00 | 7 276.00 | | 26 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 838.00 | 7 276.00 | | 26 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 421.00 | 180 421.00 | | 180 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 411 927.00 | 411 927.00 | | 411 927.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 356.00 | 531 560.00 | 5 796.00 | 537 356.00 |
VW T.V.A. | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 616.00 | 279 616.00 | | 279 616.00 |