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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 11 514.00 | 19 537.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 189.00 | 15 325.00 | 2 865.00 | 18 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 475.00 | 26 838.00 | 30 637.00 | 57 475.00 |
BT Marchandises | 26 972.00 | 2 403.00 | 24 569.00 | 26 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 545.00 | | 394 545.00 | 394 545.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 718 592.00 | | 718 592.00 | 718 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 563.00 | 2 403.00 | 1 151 160.00 | 1 153 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 038.00 | 29 241.00 | 1 181 797.00 | 1 211 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 74 730.00 | 376 541.00 | | 74 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 028.00 | 199 442.00 | | 457 028.00 |
DL TOTAL (I) | 779 258.00 | 823 483.00 | | 779 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812.00 | 17 088.00 | | 8 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | 2 932.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 604.00 | 188 196.00 | | 187 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 238.00 | 89 223.00 | | 203 238.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 266.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 538.00 | 298 704.00 | | 402 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 797.00 | 1 122 187.00 | | 1 181 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 538.00 | 290 270.00 | | 402 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 055.00 | | 2 420.00 | 55 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 880.00 | | 2 360.00 | 46 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 60.00 | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 534.00 | 8 304.00 | | 18 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534.00 | 8 304.00 | | 18 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | | 2 403.00 |