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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 30 005.00 | 1 045.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 493.00 | 18 179.00 | 2 313.00 | 20 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 356.00 | 48 184.00 | 13 171.00 | 61 356.00 |
BT Marchandises | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 463.00 | | 269 463.00 | 269 463.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CF Disponibilités | 638 327.00 | | 638 327.00 | 638 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 692.00 | | 966 692.00 | 966 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 048.00 | 48 184.00 | 979 863.00 | 1 028 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 453 393.00 | | | 453 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 723 838.00 | | | 723 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 025.00 | | | 256 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 863.00 | | | 979 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 275.00 | | | 234 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 258.00 | 2 397.00 | | 59 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 9 812.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 61 356.00 | | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 543.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 223.00 | 2 320.00 | | 49 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | 77.00 | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 047.00 | 7 137.00 | 48 184.00 | 41 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 047.00 | 7 137.00 | 48 184.00 | 41 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 269 463.00 | 269 463.00 | | 269 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 148.00 | 20 398.00 | 21 750.00 | 42 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 332.00 | 304 610.00 | 4 722.00 | 309 332.00 |
VW T.V.A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 025.00 | 234 275.00 | 21 750.00 | 256 025.00 |