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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 5 304.00 | 25 747.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 13 231.00 | 2 599.00 | 15 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 055.00 | 18 534.00 | 36 521.00 | 55 055.00 |
BT Marchandises | 7 052.00 | 2 403.00 | 4 649.00 | 7 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 956.00 | | 414 956.00 | 414 956.00 |
BZ Autres créances | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CF Disponibilités | 582 646.00 | | 582 646.00 | 582 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 069.00 | 2 403.00 | 1 085 666.00 | 1 088 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 124.00 | 20 937.00 | 1 122 187.00 | 1 143 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 376 541.00 | 250 484.00 | | 376 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 442.00 | 220 547.00 | | 199 442.00 |
DL TOTAL (I) | 823 483.00 | 718 531.00 | | 823 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 088.00 | 231.00 | | 17 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 196.00 | 97 338.00 | | 188 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 223.00 | 102 056.00 | | 89 223.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 1 737.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 704.00 | 201 362.00 | | 298 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 187.00 | 919 893.00 | | 1 122 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 270.00 | 201 362.00 | | 290 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 486.00 | | 6 569.00 | 48 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 722.00 | | 6 158.00 | 40 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 412.00 | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 7 119.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | 7 119.00 | | 11 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 196.00 | 188 196.00 | | 188 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 414 956.00 | | | 414 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 766.00 | 8 333.00 | 8 433.00 | 16 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 507.00 | 498 372.00 | 3 135.00 | 501 507.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 772.00 | 287 338.00 | 8 433.00 | 295 772.00 |