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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
AH Fonds commercial | 930 039.00 | | 930 039.00 | 930 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 15 200.00 | 17 020.00 | 32 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 108.00 | 31 770.00 | 957 338.00 | 989 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
BZ Autres créances | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
CF Disponibilités | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 575.00 | | 261 575.00 | 261 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 683.00 | 31 770.00 | 1 218 913.00 | 1 250 683.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
DH Report à nouveau | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 616.00 | 80 979.00 | | 97 616.00 |
DL TOTAL (I) | 520 111.00 | 422 495.00 | | 520 111.00 |
DP Provisions pour risques | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 539.00 | 599 868.00 | | 433 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 149.00 | 6 800.00 | | 11 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 331.00 | 45 459.00 | | 50 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 241.00 | 125 972.00 | | 136 241.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 5 063.00 | | 5 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 616.00 | 16 781.00 | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 058.00 | 799 943.00 | | 655 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 913.00 | 1 222 438.00 | | 1 218 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 961 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 932.00 | 4 701.00 | | 44 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 517.00 | -4 701.00 | | -44 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 942.00 | 28 434.00 | | 47 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 188.00 | 962 380.00 | | 964 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 573.00 | 881 401.00 | | 866 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 616.00 | 80 979.00 | | 97 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 108.00 | | | 989 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 608.00 | | | 946 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 823.00 | 2 947.00 | | 28 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 2 947.00 | | 12 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 539.00 | 125 037.00 | 308 501.00 | 433 539.00 |
VI Groupe et associés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 172.00 | 226 172.00 | | 226 172.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 058.00 | 346 556.00 | 308 501.00 | 655 058.00 |