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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AH Fonds commercial | 769 039.00 | | 769 039.00 | 769 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 190.00 | 23 246.00 | 10 945.00 | 34 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 083.00 | 33 620.00 | 781 463.00 | 815 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
BZ Autres créances | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CF Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 901.00 | | 277 901.00 | 277 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 984.00 | 33 620.00 | 1 059 364.00 | 1 092 984.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 155 451.00 | 155 451.00 | | 155 451.00 |
DH Report à nouveau | 160 921.00 | 216 801.00 | | 160 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 406.00 | 64 119.00 | | 135 406.00 |
DL TOTAL (I) | 576 492.00 | 561 086.00 | | 576 492.00 |
DP Provisions pour risques | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 012.00 | 380 243.00 | | 153 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 500.00 | 38 833.00 | | 81 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 493.00 | 61 467.00 | | 46 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 834.00 | 53 091.00 | | 120 834.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 18 933.00 | | 19 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 787.00 | 17 817.00 | | 17 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 126.00 | 570 385.00 | | 439 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 364.00 | 1 175 216.00 | | 1 059 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 153.00 | 387 906.00 | | 399 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 531.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 829 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 338.00 | 63 222.00 | | 166 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 419.00 | 10 000.00 | | 162 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 919.00 | 53 222.00 | | 3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 288.00 | 18 471.00 | | 49 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 178.00 | 582 586.00 | | 1 007 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 771.00 | 518 467.00 | | 871 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 406.00 | 64 119.00 | | 135 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 883.00 | | 1 200.00 | 974 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 815 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 000.00 | 779 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 413.00 | | | 940 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 1 200.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 470.00 | 3 149.00 | | 30 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 096.00 | 3 149.00 | | 20 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 012.00 | 113 039.00 | 39 973.00 | 153 012.00 |
VI Groupe et associés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 539.00 | | | 177 539.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 937.00 | 267 937.00 | | 267 937.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 126.00 | 399 153.00 | 39 973.00 | 439 126.00 |