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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AH Fonds commercial | 770 570.00 | | 770 570.00 | 770 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 190.00 | 29 176.00 | 5 014.00 | 34 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 499.00 | 39 550.00 | 776 949.00 | 816 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
BZ Autres créances | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CF Disponibilités | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 318.00 | 39 550.00 | 942 768.00 | 982 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 327 888.00 | 130 857.00 | | 327 888.00 |
DH Report à nouveau | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 378.00 | 197 031.00 | | 75 378.00 |
DL TOTAL (I) | 688 902.00 | 613 524.00 | | 688 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | 67 653.00 | | 10 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 835.00 | 53 754.00 | | 70 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 48 002.00 | | 55 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 211.00 | 167 606.00 | | 91 211.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | 12 002.00 | | 13 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | 16 568.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 867.00 | 385 585.00 | | 253 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 768.00 | 999 108.00 | | 942 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 867.00 | 365 585.00 | | 253 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 482.00 | 29 153.00 | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 614.00 | | | 816 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 816 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 944.00 | | | 780 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 769.00 | 2 781.00 | | 36 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 2 781.00 | | 26 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VI Groupe et associés | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 867.00 | 253 867.00 | | 253 867.00 |