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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
AH Fonds commercial | 930 039.00 | | 930 039.00 | 930 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 17 858.00 | 14 362.00 | 32 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 108.00 | 34 427.00 | 954 680.00 | 989 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
BZ Autres créances | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 421.00 | 34 427.00 | 1 189 994.00 | 1 224 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 27 847.00 | 80 979.00 | | 27 847.00 |
DH Report à nouveau | 216 801.00 | 216 802.00 | | 216 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 604.00 | 97 616.00 | | 127 604.00 |
DL TOTAL (I) | 496 967.00 | 520 111.00 | | 496 967.00 |
DP Provisions pour risques | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 780.00 | 433 539.00 | | 356 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 902.00 | 11 149.00 | | 43 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 527.00 | 50 331.00 | | 69 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 903.00 | 136 241.00 | | 136 903.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 5 183.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 724.00 | 18 616.00 | | 40 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 282.00 | 655 058.00 | | 649 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 994.00 | 1 218 913.00 | | 1 189 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 916.00 | 346 556.00 | | 461 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 011 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 416.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -44 517.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 212.00 | 47 942.00 | | 51 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 096.00 | 964 188.00 | | 1 015 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 492.00 | 866 573.00 | | 887 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 604.00 | 97 616.00 | | 127 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 108.00 | | | 989 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 608.00 | | | 946 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 770.00 | 2 658.00 | | 31 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 2 658.00 | | 15 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VC Groupe et associés | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 618.00 | 164 252.00 | 187 366.00 | 351 618.00 |
VI Groupe et associés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 003.00 | 231 003.00 | | 231 003.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 282.00 | 461 916.00 | 187 366.00 | 649 282.00 |