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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AH Fonds commercial | 770 570.00 | | 770 570.00 | 770 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 190.00 | 26 395.00 | 7 795.00 | 34 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 614.00 | 36 769.00 | 779 845.00 | 816 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 813.00 | | 196 813.00 | 196 813.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 264.00 | | 219 264.00 | 219 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 877.00 | 36 769.00 | 999 108.00 | 1 035 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 130 857.00 | 155 451.00 | | 130 857.00 |
DH Report à nouveau | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 031.00 | 135 406.00 | | 197 031.00 |
DL TOTAL (I) | 613 524.00 | 576 492.00 | | 613 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 653.00 | 153 012.00 | | 67 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 754.00 | 81 500.00 | | 53 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | 46 493.00 | | 48 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 606.00 | 120 834.00 | | 167 606.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | 19 500.00 | | 12 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 568.00 | 17 787.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 585.00 | 439 126.00 | | 385 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 108.00 | 1 059 364.00 | | 999 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 585.00 | 399 153.00 | | 365 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 769 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 745.00 | 166 338.00 | | 46 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 162 419.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 582.00 | 3 919.00 | | 46 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 764.00 | 49 288.00 | | 72 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 550.00 | 1 007 178.00 | | 829 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 519.00 | 871 771.00 | | 632 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 031.00 | 135 406.00 | | 197 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 083.00 | | 1 531.00 | 815 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 413.00 | | 1 531.00 | 779 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 620.00 | 3 149.00 | | 33 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 246.00 | 3 149.00 | | 23 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 169.00 | | | 460 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 501.00 | | | 574 501.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 628.00 | 218 628.00 | | 218 628.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 585.00 | 365 585.00 | | 365 585.00 |