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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AH Fonds commercial | 930 039.00 | | 930 039.00 | 930 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 190.00 | 20 096.00 | 14 094.00 | 34 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 883.00 | 30 470.00 | 944 412.00 | 974 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
BZ Autres créances | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 687.00 | 30 470.00 | 1 175 216.00 | 1 205 687.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 155 451.00 | 27 847.00 | | 155 451.00 |
DH Report à nouveau | 216 801.00 | 216 801.00 | | 216 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 119.00 | 127 604.00 | | 64 119.00 |
DL TOTAL (I) | 561 086.00 | 496 967.00 | | 561 086.00 |
DP Provisions pour risques | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 243.00 | 356 780.00 | | 380 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 833.00 | 43 902.00 | | 38 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 467.00 | 69 527.00 | | 61 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 091.00 | 136 903.00 | | 53 091.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 1 446.00 | | 18 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 817.00 | 40 724.00 | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 385.00 | 649 282.00 | | 570 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 216.00 | 1 189 994.00 | | 1 175 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 906.00 | 461 916.00 | | 387 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 531.00 | 5 162.00 | | 59 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 222.00 | 2 000.00 | | 63 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 222.00 | 2 000.00 | | 53 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | 51 212.00 | | 18 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 586.00 | 1 015 096.00 | | 582 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 467.00 | 887 492.00 | | 518 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 119.00 | 127 604.00 | | 64 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 108.00 | | 1 970.00 | 989 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 195.00 | 974 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 195.00 | 940 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 608.00 | | | 946 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | | 1 970.00 | 32 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 427.00 | 2 238.00 | 6 195.00 | 34 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | | 6 195.00 | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 2 238.00 | | 17 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 712.00 | 138 233.00 | 182 479.00 | 320 712.00 |
VI Groupe et associés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 573.00 | 230 573.00 | | 230 573.00 |
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 385.00 | 387 906.00 | 182 479.00 | 570 385.00 |