| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 733.00 | 44 638.00 | 6 096.00 | 50 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 300.00 | 374 547.00 | 46 753.00 | 421 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 062.00 | 516 128.00 | 59 934.00 | 576 062.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 126.00 | 935 313.00 | 115 813.00 | 1 051 126.00 |
BT Marchandises | 339 856.00 | | 339 856.00 | 339 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 286 758.00 | | 286 758.00 | 286 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 336.00 | | 789 336.00 | 789 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 461.00 | 935 313.00 | 905 149.00 | 1 840 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 319.00 | 205 962.00 | | 253 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 494.00 | 47 357.00 | | 102 494.00 |
DL TOTAL (I) | 364 613.00 | 262 119.00 | | 364 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 719.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 35.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 488.00 | 296 517.00 | | 366 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 349.00 | 174 645.00 | | 170 349.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 535.00 | 471 916.00 | | 540 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 149.00 | 734 035.00 | | 905 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 535.00 | 471 916.00 | | 540 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394 018.00 | | 5 394 018.00 | 5 394 018.00 |
FG Production vendue services | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 450.00 | | 5 418 450.00 | 5 418 450.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 363 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 747.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 290.00 | 13 776.00 | | 13 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 663.00 | 5 210.00 | | 17 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 663.00 | 5 210.00 | | 17 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 1 590.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 1 590.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 513.00 | 3 620.00 | | 14 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 242.00 | 3 925.00 | | 31 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 962.00 | 5 128 586.00 | | 5 436 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 468.00 | 5 081 229.00 | | 5 334 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 494.00 | 47 357.00 | | 102 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 759.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 236.00 | | 51 579.00 | 1 001 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 1 051 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 1 048 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 914.00 | | 50 870.00 | 998 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | 709.00 | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 254.00 | 37 747.00 | 1 688.00 | 899 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 254.00 | 37 747.00 | 1 688.00 | 899 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 488.00 | 366 488.00 | | 366 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 921.00 | 141 921.00 | | 141 921.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 535.00 | 540 535.00 | | 540 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 121.00 | 26 579.00 | | 31 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 524.00 | 17 905.00 | | 17 524.00 |
ST Autres comptes | 145 980.00 | 172 443.00 | | 145 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 443.00 | 44 051.00 | | 41 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 8 476.00 | 5 925.00 | | 8 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 223.00 | 19 188.00 | | 22 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 344.00 | 45 767.00 | | 53 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 550.00 | 320 752.00 | | 352 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 600.00 | 296 248.00 | | 298 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 423.00 | 240 323.00 | | 213 423.00 |