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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 238.00 | 458 634.00 | 107 604.00 | 566 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 025.00 | 583 261.00 | 162 764.00 | 746 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 131.00 | 1 092 628.00 | 952 503.00 | 2 045 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BT Marchandises | 851 265.00 | | 851 265.00 | 851 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BZ Autres créances | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 207 304.00 | | 207 304.00 | 207 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 596.00 | | 1 208 596.00 | 1 208 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 586.00 | 1 092 628.00 | 2 176 957.00 | 3 269 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 812.00 | 646 812.00 | | 646 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 551 714.00 | 544 309.00 | | 551 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 448.00 | 7 405.00 | | 9 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 734.00 | 1 208 286.00 | | 1 217 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 560.00 | 108 277.00 | | 83 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 221.00 | 804 582.00 | | 695 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 568.00 | 185 729.00 | | 137 568.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 4 975.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 224.00 | 1 143 291.00 | | 959 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 957.00 | 2 351 577.00 | | 2 176 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 355.00 | 1 061 474.00 | | 902 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 832 249.00 | | 7 832 249.00 | 7 832 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 832 249.00 | | 7 832 249.00 | 7 832 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 757 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | 85 073.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 85 073.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 291.00 | -85 073.00 | | 16 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 36 476.00 | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 693.00 | 7 808 786.00 | | 7 863 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 854 245.00 | 7 801 381.00 | | 7 854 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 448.00 | 7 405.00 | | 9 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 133.00 | 22 265.00 | | 11 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 655.00 | | 43 476.00 | 2 001 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 542.00 | | 43 454.00 | 1 319 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 23.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 176.00 | 34 452.00 | | 1 058 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 176.00 | 34 452.00 | | 1 058 176.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 788.00 | | 7 929.00 | 23 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 929.00 | 7 929.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 929.00 | 7 929.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 929.00 | 7 929.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 221.00 | 695 221.00 | | 695 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 817.00 | 24 948.00 | 56 869.00 | 81 817.00 |
VI Groupe et associés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VP Divers | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 224.00 | 902 355.00 | 56 869.00 | 959 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 466.00 | 35 594.00 | | 37 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 786.00 | 29 805.00 | | 31 786.00 |
ST Autres comptes | 141 880.00 | 171 786.00 | | 141 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 651.00 | 58 434.00 | | 55 651.00 |
YT Sous‐traitance | 15 942.00 | 18 480.00 | | 15 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 782.00 | 30 444.00 | | 23 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 248.00 | 66 038.00 | | 61 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 040.00 | 496 941.00 | | 465 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 455.00 | 401 969.00 | | 424 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 259.00 | 278 505.00 | | 245 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |