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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 733.00 | 47 981.00 | 2 753.00 | 50 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 700.00 | 388 345.00 | 37 355.00 | 425 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 204.00 | 533 126.00 | 47 078.00 | 580 204.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 038.00 | 969 452.00 | 96 586.00 | 1 066 038.00 |
BT Marchandises | 341 655.00 | | 341 655.00 | 341 655.00 |
BZ Autres créances | 172 472.00 | | 172 472.00 | 172 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 347 847.00 | | 347 847.00 | 347 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 581.00 | | 905 581.00 | 905 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 619.00 | 969 452.00 | 1 002 167.00 | 1 971 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 813.00 | 253 319.00 | | 355 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 466.00 | 102 494.00 | | 77 466.00 |
DL TOTAL (I) | 442 079.00 | 364 613.00 | | 442 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 678.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 896.00 | 366 488.00 | | 399 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 224.00 | 170 349.00 | | 156 224.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 088.00 | 540 535.00 | | 560 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 167.00 | 905 149.00 | | 1 002 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 088.00 | 540 535.00 | | 550 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 361 262.00 | | 5 361 262.00 | 5 361 262.00 |
FG Production vendue services | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 694.00 | | 5 385 694.00 | 5 385 694.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 704.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 240.00 | 13 290.00 | | 13 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 17 663.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775.00 | 17 663.00 | | 15 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 3 150.00 | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 3 150.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 489.00 | 14 513.00 | | 11 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 31 242.00 | | 13 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 241.00 | 5 436 962.00 | | 5 402 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 776.00 | 5 334 468.00 | | 5 324 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 466.00 | 102 494.00 | | 77 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 125.00 | | 15 477.00 | 1 051 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 1 066 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 1 062 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 095.00 | | 15 407.00 | 1 048 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 70.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 313.00 | 34 704.00 | 565.00 | 935 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 313.00 | 34 704.00 | 565.00 | 935 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 896.00 | 399 896.00 | | 399 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 349.00 | 195 349.00 | | 195 349.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 088.00 | 560 088.00 | | 560 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 521.00 | 31 121.00 | | 28 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 924.00 | 17 524.00 | | 17 924.00 |
ST Autres comptes | 122 935.00 | 145 980.00 | | 122 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 160.00 | 41 443.00 | | 41 160.00 |
YT Sous‐traitance | 8 516.00 | 8 476.00 | | 8 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 082.00 | 22 223.00 | | 22 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 603.00 | 53 344.00 | | 50 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 738.00 | 352 550.00 | | 336 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 377.00 | 298 600.00 | | 296 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 536.00 | 213 423.00 | | 190 536.00 |