| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 269.00 | 427 683.00 | 34 586.00 | 462 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 678.00 | 552 444.00 | 26 234.00 | 578 678.00 |
AX Avances et acomptes | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 485.00 | 1 030 860.00 | 776 625.00 | 1 807 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BT Marchandises | 721 093.00 | | 721 093.00 | 721 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 832.00 | | 154 832.00 | 154 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 375 945.00 | | 375 945.00 | 375 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 107.00 | | 1 309 107.00 | 1 309 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 310.00 | 1 030 860.00 | 2 117 449.00 | 3 148 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 812.00 | 646 812.00 | | 646 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 520 321.00 | 433 279.00 | | 520 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | 87 043.00 | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 881.00 | 1 176 893.00 | | 1 200 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 869.00 | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 269.00 | 500 533.00 | | 677 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 883.00 | 204 006.00 | | 187 883.00 |
EA Autres dettes | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 569.00 | 745 136.00 | | 916 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 449.00 | 1 922 029.00 | | 2 117 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 569.00 | 745 136.00 | | 916 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 974 961.00 | | 6 974 961.00 | 6 974 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 961.00 | | 6 974 961.00 | 6 974 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 043 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 286.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 1 286.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | 3 729.00 | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 3 729.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 388.00 | -2 443.00 | | -6 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 9 748.00 | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 380.00 | 6 008 236.00 | | 7 021 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 392.00 | 5 921 194.00 | | 6 997 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | 87 043.00 | | 23 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 265.00 | 11 256.00 | | 22 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 035.00 | | 42 523.00 | 1 783 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 17 973.00 | 1 807 485.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 17 974.00 | 1 123 372.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 136.00 | | 42 310.00 | 1 099 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 214.00 | 3 899.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 374.00 | 25 459.00 | 17 973.00 | 1 023 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 374.00 | 25 459.00 | 17 973.00 | 1 023 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 269.00 | 677 269.00 | | 677 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 205.00 | 178 205.00 | | 178 205.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 569.00 | 916 569.00 | | 916 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 360.00 | 26 965.00 | | 84 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 393.00 | 24 958.00 | | 27 393.00 |
ST Autres comptes | 173 718.00 | 138 090.00 | | 173 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 583.00 | 45 922.00 | | 45 583.00 |
YT Sous‐traitance | 15 063.00 | 12 629.00 | | 15 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 648.00 | 24 693.00 | | 24 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 008.00 | 51 658.00 | | 109 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 233.00 | 372 789.00 | | 426 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 256.00 | 323 041.00 | | 370 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 757.00 | 221 599.00 | | 261 757.00 |