| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 50 733.00 | 50 585.00 | 148.00 | 50 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 908.00 | 415 682.00 | 37 226.00 | 452 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 395.00 | 557 107.00 | 38 288.00 | 595 395.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 035.00 | 1 023 374.00 | 759 661.00 | 1 783 035.00 |
BT Marchandises | 487 792.00 | | 487 792.00 | 487 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BZ Autres créances | 152 854.00 | | 152 854.00 | 152 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 430 149.00 | | 430 149.00 | 430 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 368.00 | | 1 162 368.00 | 1 162 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 403.00 | 1 023 374.00 | 1 922 029.00 | 2 945 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 000.00 | | 8 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 812.00 | | | 646 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 433 279.00 | 355 813.00 | | 433 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 043.00 | 77 466.00 | | 87 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 893.00 | 442 079.00 | | 1 176 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 648.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 728.00 | 2 020.00 | | 39 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 533.00 | 399 896.00 | | 500 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 006.00 | 156 224.00 | | 204 006.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 136.00 | 560 088.00 | | 745 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 029.00 | 1 002 167.00 | | 1 922 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 136.00 | 550 088.00 | | 745 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 978 505.00 | | 5 978 505.00 | 5 978 505.00 |
FG Production vendue services | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 721.00 | | 5 990 721.00 | 5 990 721.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 392.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 775.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 15 775.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 4 286.00 | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 4 286.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | 11 489.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 13 239.00 | | 9 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 236.00 | 5 402 241.00 | | 6 008 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 194.00 | 5 324 776.00 | | 5 921 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 043.00 | 77 466.00 | | 87 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 463.00 | | 697 773.00 | 1 091 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | | 1 783 035.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 1 099 136.00 | 6 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 362.00 | | 16 975.00 | 1 088 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 798.00 | 3 101.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 982.00 | 31 391.00 | | 991 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 982.00 | 31 391.00 | | 991 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 533.00 | 500 533.00 | | 500 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 005.00 | 204 005.00 | | 204 005.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 136.00 | 745 136.00 | | 745 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 965.00 | 28 521.00 | | 26 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 958.00 | 17 924.00 | | 24 958.00 |
ST Autres comptes | 138 090.00 | 122 935.00 | | 138 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 922.00 | 41 160.00 | | 45 922.00 |
YT Sous‐traitance | 12 629.00 | 8 516.00 | | 12 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 693.00 | 22 082.00 | | 24 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 658.00 | 50 603.00 | | 51 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 789.00 | 336 738.00 | | 372 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 041.00 | 296 377.00 | | 323 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 599.00 | 190 536.00 | | 221 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |