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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 702.00 | 441 550.00 | 89 151.00 | 530 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 107.00 | 565 893.00 | 172 215.00 | 738 107.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 555.00 | 1 058 176.00 | 951 379.00 | 2 009 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BT Marchandises | 775 517.00 | | 775 517.00 | 775 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BZ Autres créances | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 454 413.00 | | 454 413.00 | 454 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 410.00 | | 1 376 410.00 | 1 376 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 753.00 | 1 058 176.00 | 2 351 577.00 | 3 409 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 812.00 | 646 812.00 | | 646 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 544 309.00 | 520 321.00 | | 544 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 23 988.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 286.00 | 1 200 881.00 | | 1 208 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 277.00 | 1 519.00 | | 108 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 582.00 | 677 269.00 | | 804 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 729.00 | 187 883.00 | | 185 729.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 10 169.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 291.00 | 916 569.00 | | 1 143 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 577.00 | 2 117 449.00 | | 2 351 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 474.00 | 916 569.00 | | 1 061 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 806 166.00 | | 7 806 166.00 | 7 806 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 166.00 | | 7 806 166.00 | 7 806 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 560 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | 39 646.00 | | 1 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 073.00 | 7 717.00 | | 85 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 073.00 | 7 717.00 | | 85 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 073.00 | -6 388.00 | | -85 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 476.00 | 6 608.00 | | 36 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 786.00 | 7 021 380.00 | | 7 808 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 381.00 | 6 997 392.00 | | 7 801 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | 23 988.00 | | 7 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 485.00 | | 233 762.00 | 1 807 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 692.00 | 2 009 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 692.00 | 1 325 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 372.00 | | 233 762.00 | 1 123 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 860.00 | 27 316.00 | | 1 030 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 860.00 | 27 316.00 | | 1 030 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 582.00 | 804 582.00 | | 804 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 567.00 | 24 750.00 | 81 817.00 | 106 567.00 |
VI Groupe et associés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 291.00 | 1 061 474.00 | 81 817.00 | 1 143 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 594.00 | 84 360.00 | | 35 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 805.00 | 27 393.00 | | 29 805.00 |
ST Autres comptes | 171 786.00 | 173 718.00 | | 171 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 434.00 | 45 583.00 | | 58 434.00 |
YT Sous‐traitance | 18 480.00 | 15 063.00 | | 18 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 444.00 | 24 648.00 | | 30 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 038.00 | 109 008.00 | | 66 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 941.00 | 426 233.00 | | 496 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 969.00 | 370 256.00 | | 401 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 505.00 | 261 757.00 | | 278 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |