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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810 047.00 | 3 746 665.00 | 3 063 381.00 | 6 810 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 537.00 | 3 751 155.00 | 3 113 381.00 | 6 864 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 895.00 | 98 140.00 | 399 755.00 | 497 895.00 |
BZ Autres créances | 147 498.00 | | 147 498.00 | 147 498.00 |
CF Disponibilités | 1 003 261.00 | | 1 003 261.00 | 1 003 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 536.00 | 98 140.00 | 1 612 396.00 | 1 710 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 073.00 | 3 849 295.00 | 4 725 778.00 | 8 575 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
DK Provisions réglementées | 213 096.00 | | | 213 096.00 |
DL TOTAL (I) | 960 061.00 | | | 960 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 588.00 | | | 701 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 588.00 | | | 701 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 067.00 | | | 2 508 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 284.00 | | | 294 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
EA Autres dettes | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 127.00 | | | 3 064 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 778.00 | | | 4 725 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 658.00 | | | 1 507 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 706 156.00 | | 5 706 156.00 | 5 706 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 156.00 | | 5 706 156.00 | 5 706 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 218.00 | |
GE Autres charges | | | 445 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 960.00 | | | 6 963 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 885.00 | | | 6 774 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203 971.00 | | | 1 203 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885 323.00 | | 1 864 497.00 | 6 885 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885 283.00 | 6 864 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885 283.00 | 6 810 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830 833.00 | | 1 864 497.00 | 6 830 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 575.00 | 1 266 597.00 | 1 456 017.00 | 3 940 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 085.00 | 1 266 597.00 | 1 456 017.00 | 3 936 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 771.00 | 14 577.00 | 110 252.00 | 308 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 485.00 | 137 218.00 | 163 115.00 | 727 485.00 |
6T Sur comptes clients | 12 122.00 | 86 163.00 | 145.00 | 12 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 122.00 | 86 163.00 | 145.00 | 12 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 378.00 | 237 959.00 | 273 513.00 | 1 048 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 381.00 | 163 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 577.00 | 110 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 284.00 | 294 284.00 | | 294 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
UX Autres créances clients | 392 560.00 | | | 392 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
VB T. V. A. | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 965.00 | 1 056 478.00 | 1 449 487.00 | 2 505 965.00 |
VI Groupe et associés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 557.00 | | | 1 270 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 981.00 | | | 1 036 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 274.00 | 601 939.00 | 105 335.00 | 707 274.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 127.00 | 1 507 658.00 | 1 556 468.00 | 3 064 127.00 |