| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 511 816.00 | 6 936 338.00 | 5 575 478.00 | 12 511 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 565 229.00 | 6 939 751.00 | 5 625 478.00 | 12 565 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 424.00 | 154 565.00 | 578 859.00 | 733 424.00 |
BZ Autres créances | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
CF Disponibilités | 3 449 446.00 | | 3 449 446.00 | 3 449 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 588.00 | 154 565.00 | 4 201 023.00 | 4 355 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 920 816.00 | 7 094 316.00 | 9 826 501.00 | 16 920 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 382 081.00 | 362 258.00 | | 382 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 163.00 | 69 823.00 | | 577 163.00 |
DK Provisions réglementées | 149 550.00 | 160 710.00 | | 149 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 993.00 | 935 991.00 | | 1 451 993.00 |
DP Provisions pour risques | 301 375.00 | 301 375.00 | | 301 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 605.00 | 475 957.00 | | 441 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 980.00 | 777 332.00 | | 742 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293 156.00 | 6 550 698.00 | | 6 293 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 019.00 | 116 764.00 | | 263 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 540.00 | 1 209 209.00 | | 780 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 405.00 | 193 411.00 | | 167 405.00 |
EA Autres dettes | 43 383.00 | 26 473.00 | | 43 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 025.00 | 76 223.00 | | 84 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 631 528.00 | 8 172 778.00 | | 7 631 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 826 501.00 | 9 886 101.00 | | 9 826 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 087.00 | 4 050 316.00 | | 3 501 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
FG Production vendue services | 7 471 880.00 | | 7 471 880.00 | 7 471 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 356.00 | | 7 483 356.00 | 7 483 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 766.00 | |
GE Autres charges | | | 621 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 136 625.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 2 908.00 | | 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 446.00 | 2 908.00 | | 78 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 810.00 | 67 218.00 | | 66 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 899.00 | 67 218.00 | | 66 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 546.00 | -64 309.00 | | 11 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 425.00 | 10 331.00 | | 187 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 341.00 | 8 347 717.00 | | 9 065 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 178.00 | 8 277 894.00 | | 8 488 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 162.00 | 69 822.00 | | 577 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 589 349.00 | | 2 898 930.00 | 12 589 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 2 922 551.00 | 12 565 229.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 2 922 551.00 | 12 511 816.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 535 936.00 | | 2 898 930.00 | 12 535 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586 777.00 | 2 670 512.00 | 2 317 539.00 | 6 586 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583 364.00 | 2 670 512.00 | 2 317 539.00 | 6 583 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 710.00 | 66 810.00 | 77 971.00 | 160 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 332.00 | 163 766.00 | 198 118.00 | 777 332.00 |
6T Sur comptes clients | 113 974.00 | 124 064.00 | 83 473.00 | 113 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 974.00 | 124 064.00 | 83 473.00 | 113 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 015.00 | 354 640.00 | 359 561.00 | 1 052 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 830.00 | 281 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 810.00 | 77 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 540.00 | 780 540.00 | | 780 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
UX Autres créances clients | 590 386.00 | 590 386.00 | | 590 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 038.00 | | 143 038.00 | 143 038.00 |
VB T. V. A. | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 293 156.00 | 2 250 785.00 | 3 999 117.00 | 6 293 156.00 |
VI Groupe et associés | 174 949.00 | 174 949.00 | | 174 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 979 700.00 | | | 2 979 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237 242.00 | | | 3 237 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 142.00 | 763 103.00 | 143 038.00 | 906 142.00 |
VW T.V.A. | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 631 528.00 | 3 501 087.00 | 4 087 187.00 | 7 631 528.00 |