| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 839 859.00 | 4 131 417.00 | 5 708 442.00 | 9 839 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 894 348.00 | 4 135 906.00 | 5 758 442.00 | 9 894 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 443.00 | 168 216.00 | 705 227.00 | 873 443.00 |
BZ Autres créances | 697 637.00 | | 697 637.00 | 697 637.00 |
CF Disponibilités | 456 077.00 | | 456 077.00 | 456 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 210.00 | 168 216.00 | 1 898 994.00 | 2 067 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 558.00 | 4 304 123.00 | 7 657 436.00 | 11 961 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 303 765.00 | | | 303 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
DK Provisions réglementées | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
DL TOTAL (I) | 994 776.00 | | | 994 776.00 |
DP Provisions pour risques | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 954.00 | | | 611 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 527.00 | | | 617 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252 724.00 | | | 5 252 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 235.00 | | | 189 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 335.00 | | | 465 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 133.00 | | | 6 045 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 436.00 | | | 7 657 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 414.00 | | | 2 521 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 022 967.00 | | 6 022 967.00 | 6 022 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 967.00 | | 6 022 967.00 | 6 022 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 481.00 | |
GE Autres charges | | | 514 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 968.00 | | | 7 480 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 533.00 | | | 7 239 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 411.00 | | | 649 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 864 537.00 | | 4 827 052.00 | 6 864 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797 241.00 | 9 894 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797 241.00 | 9 839 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810 048.00 | | 4 827 052.00 | 6 810 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 155.00 | 1 702 631.00 | 1 317 880.00 | 3 751 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 666.00 | 1 702 631.00 | 1 317 880.00 | 3 746 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 096.00 | 16 013.00 | 122 735.00 | 213 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 588.00 | 106 481.00 | 190 543.00 | 701 588.00 |
6T Sur comptes clients | 98 140.00 | 103 098.00 | 33 023.00 | 98 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 140.00 | 103 099.00 | 33 023.00 | 98 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 825.00 | 225 593.00 | 346 301.00 | 1 012 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 580.00 | 223 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 013.00 | 122 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 335.00 | 465 335.00 | | 465 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
UX Autres créances clients | 704 086.00 | | | 704 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 357.00 | | | 169 357.00 |
VB T. V. A. | 622 012.00 | | | 622 012.00 |
VC Groupe et associés | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 308.00 | 1 823 449.00 | 3 419 860.00 | 5 243 308.00 |
VI Groupe et associés | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 505.00 | | | 4 200 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429 102.00 | | | 1 429 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 133.00 | 1 441 776.00 | 169 357.00 | 1 611 133.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 133.00 | 2 521 414.00 | 3 523 719.00 | 6 045 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |