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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 358 573.00 | 4 658 242.00 | 5 700 331.00 | 10 358 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 411 986.00 | 4 661 655.00 | 5 750 331.00 | 10 411 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 337.00 | 127 896.00 | 909 440.00 | 1 037 337.00 |
BZ Autres créances | 319 411.00 | | 319 411.00 | 319 411.00 |
CF Disponibilités | 594 142.00 | | 594 142.00 | 594 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 782.00 | 127 896.00 | 1 861 885.00 | 1 989 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 401 768.00 | 4 789 551.00 | 7 612 216.00 | 12 401 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 315 200.00 | | | 315 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 626.00 | | | -58 626.00 |
DK Provisions réglementées | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
DL TOTAL (I) | 682 967.00 | | | 682 967.00 |
DP Provisions pour risques | 301 375.00 | | | 301 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 349.00 | | | 278 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 724.00 | | | 579 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605 796.00 | | | 5 605 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 895.00 | | | 522 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
EA Autres dettes | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 525.00 | | | 6 349 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 216.00 | | | 7 612 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
FG Production vendue services | 6 603 731.00 | | 6 603 731.00 | 6 603 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 990.00 | | 6 609 990.00 | 6 609 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 724.00 | |
GE Autres charges | | | 585 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 307.00 | | | 8 574 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 933.00 | | | 8 632 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 626.00 | | | -58 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 942.00 | | | 270 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 894 348.00 | | 2 673 781.00 | 9 894 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156 144.00 | 10 411 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 077.00 | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155 067.00 | 10 358 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 839 859.00 | | 2 673 781.00 | 9 839 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 906.00 | 2 168 674.00 | 1 642 926.00 | 4 135 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 1 077.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131 417.00 | 2 168 674.00 | 1 641 849.00 | 4 131 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 375.00 | 36 041.00 | 59 222.00 | 106 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 527.00 | 579 724.00 | 617 527.00 | 617 527.00 |
6T Sur comptes clients | 168 216.00 | 32 967.00 | 73 287.00 | 168 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 216.00 | 32 967.00 | 73 287.00 | 168 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 118.00 | 648 731.00 | 750 036.00 | 892 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 691.00 | 690 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 041.00 | 59 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 895.00 | 522 895.00 | | 522 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
UX Autres créances clients | 935 936.00 | 935 936.00 | | 935 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
VB T. V. A. | 170 984.00 | 170 984.00 | | 170 984.00 |
VC Groupe et associés | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605 796.00 | 2 219 464.00 | 3 386 332.00 | 5 605 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 453 276.00 | | | 2 453 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090 788.00 | | | 2 090 788.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 639.00 | 1 294 238.00 | 101 401.00 | 1 395 639.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 525.00 | 2 878 415.00 | 3 471 111.00 | 6 349 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |